Jungheinrich Aktiengesellschaft

DB:JUN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Jungheinrich Valutazione

JUN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUN3 ( €24.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUN3?

Metrica chiave: Poiché JUN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUN3 su PE?
Rapporto PE8.8x
Guadagni€282.08m
Cap. di mercato€2.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
R3NK RENK Group
93.4x50.1%€1.9b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
WAC Wacker Neuson
11.1x30.7%€899.2m
VOS Vossloh
14.1x10.6%€797.9m
JUN3 Jungheinrich
8.8x6.9%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JUN3 8.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.36
€37.92
+55.7%
17.5%€47.00€24.00n/a12
Nov ’25€25.00
€39.64
+58.5%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€27.34
€40.45
+48.0%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.46
€41.23
+44.9%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€29.10
€41.38
+42.2%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€31.00
€41.54
+34.0%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.46
€40.27
+13.6%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€35.46
€38.27
+7.9%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.46
€36.92
+7.1%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€30.92
€35.83
+15.9%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.72
€35.38
+11.6%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.28
€35.73
+7.4%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€29.80
€35.73
+19.9%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Nov ’24€25.30
€35.88
+41.8%
18.6%€49.00€23.50€25.0013
Oct ’24€28.68
€36.00
+25.5%
18.8%€49.00€22.00€27.3413
Sep ’24€30.82
€36.73
+19.2%
19.5%€49.00€22.00€28.4611
Aug ’24€33.54
€37.90
+13.0%
19.8%€49.00€22.00€29.1010
Jul ’24€33.38
€38.00
+13.8%
20.4%€51.00€22.00€31.0010
Jun ’24€29.90
€37.27
+24.7%
20.8%€51.00€22.00€35.4611
May ’24€34.80
€36.82
+5.8%
21.6%€51.00€22.00€35.4611
Apr ’24€32.32
€35.82
+10.8%
19.7%€46.00€22.00€34.4611
Mar ’24€35.52
€35.36
-0.4%
19.7%€46.00€22.00€30.9211
Feb ’24€36.50
€35.36
-3.1%
19.7%€46.00€22.00€31.7211
Jan ’24€26.62
€34.14
+28.2%
16.3%€43.00€22.50€33.2811
Dec ’23€27.72
€34.14
+23.1%
16.3%€43.00€22.50€29.8011
Nov ’23€25.16
€34.32
+36.4%
20.5%€45.00€20.00€25.3011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%