IMCD N.V.

DB:INX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

IMCD Valutazione

INX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.96
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INX ( €123.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INX?

Metrica chiave: Poiché INX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INX su PE?
Rapporto PE26.4x
Guadagni€278.24m
Cap. di mercato€7.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
BNR Brenntag
16.8x12.80%€9.0b
HMU HMS Bergbau
10.6x9.90%€134.5m
HAG Hensoldt
84.5x28.28%€7.8b
RAA RATIONAL
35.5x6.43%€8.9b
INX IMCD
26.4x7.66%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INX 26.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.70
€158.87
+28.43%
13.09%€188.00€128.00n/a15
May ’26€115.40
€159.33
+38.07%
12.93%€188.00€128.00n/a15
Apr ’26€120.80
€165.80
+37.25%
12.51%€206.00€128.00n/a15
Mar ’26€141.50
€163.80
+15.76%
13.24%€205.00€128.00n/a15
Feb ’26€148.85
€163.80
+10.04%
13.24%€205.00€128.00n/a15
Jan ’26€139.70
€161.80
+15.82%
13.88%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€139.85
€160.80
+14.98%
14.87%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€143.85
€159.53
+10.90%
15.13%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€153.55
€159.87
+4.11%
15.33%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€144.65
€157.69
+9.01%
15.63%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.00
€155.95
+19.05%
15.17%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€127.35
€157.62
+23.77%
14.81%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€139.20
€157.62
+13.23%
14.81%€190.00€116.00n/a15
May ’25€141.95
€158.23
+11.47%
15.37%€200.00€116.00€115.4015
Apr ’25€161.75
€157.36
-2.71%
16.05%€200.00€116.00€120.8015
Mar ’25€154.35
€145.36
-5.82%
13.26%€178.00€116.00€141.5015
Feb ’25€139.35
€144.76
+3.88%
12.96%€178.00€116.00€148.8515
Jan ’25€157.35
€143.59
-8.74%
11.77%€175.00€116.00€139.7015
Dec ’24€141.00
€143.59
+1.84%
11.77%€175.00€116.00€139.8515
Nov ’24€112.95
€143.30
+26.87%
11.82%€175.00€115.00€143.8515
Oct ’24€120.75
€147.77
+22.37%
13.45%€185.00€116.00€153.5515
Sep ’24€126.25
€152.83
+21.06%
12.66%€185.00€116.00€144.6515
Aug ’24€136.60
€160.38
+17.41%
15.08%€200.00€116.00€131.0013
Jul ’24€130.00
€161.54
+24.26%
15.16%€200.00€116.00€127.3513
Jun ’24€141.20
€161.92
+14.68%
15.52%€205.00€116.00€139.2013
May ’24€135.20
€162.75
+20.38%
16.87%€210.00€116.00€141.9512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€157.85
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMCD N.V. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Thomas BurltonBerenberg