Yamashin-Filter Valutazione
IC5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IC5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IC5 ( €3.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IC5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IC5?
Metrica chiave: Poiché IC5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IC5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.7x |
| Guadagni | JP¥1.43b |
| Cap. di mercato | JP¥39.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IC5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
GSC1 Gesco | 22x | 35.0% | €147.3m |
WSU WashTec | 18x | 13.7% | €512.5m |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €633.0m |
IC5 Yamashin-Filter | 27.7x | 11.3% | €39.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IC5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IC5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IC5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IC5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.60
7D
0.6%
1Y
16.9%
DAIHEN
JP¥169.2b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.80
7D
1.4%
1Y
20.9%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
0%
1Y
38.4%