Kanadevia Valutazione
HZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HZS ( €5.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZS?
Metrica chiave: Poiché HZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HZS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | JP¥17.51b |
| Cap. di mercato | JP¥159.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.5x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 10.5x | 13.8% | €739.8m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €812.5m |
DUE Dürr | 17.2x | 28.1% | €1.5b |
HZS Kanadevia | 9x | 10.1% | €157.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.71 | €6.87 +20.3% | 11.4% | €7.97 | €6.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.86 | €7.29 +24.6% | 9.9% | €7.84 | €6.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.51 +21.4% | 9.9% | €8.07 | €6.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.29 | €7.51 +19.5% | 9.9% | €8.07 | €6.46 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.97 | €7.51 +26.0% | 9.9% | €8.07 | €6.46 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.44 | €7.05 +9.4% | 6.5% | €7.59 | €6.48 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.16 | €7.05 +14.4% | 6.5% | €7.59 | €6.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.49 | €7.05 +8.6% | 6.5% | €7.59 | €6.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.28 | €6.65 -8.6% | 7.7% | €7.13 | €5.94 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.00 | €6.89 -13.8% | 9.9% | €7.50 | €5.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.74 | €6.89 -11.0% | 9.9% | €7.50 | €5.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.77 | €6.89 +19.4% | 9.9% | €7.50 | €5.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.91 | €6.67 +12.9% | 12.2% | €7.37 | €5.53 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.54 | €6.67 +20.6% | 12.2% | €7.37 | €5.53 | €5.86 | 3 |
| Nov ’24 | €4.91 | €6.85 +39.4% | 11.7% | €7.70 | €5.78 | €6.19 | 3 |
| Oct ’24 | €5.42 | €6.85 +26.5% | 11.7% | €7.70 | €5.78 | €6.29 | 3 |
| Sep ’24 | €5.42 | €6.85 +26.3% | 11.7% | €7.70 | €5.78 | €5.97 | 3 |
| Aug ’24 | €5.82 | €6.85 +17.7% | 11.7% | €7.70 | €5.78 | €6.44 | 3 |
| Jul ’24 | €5.97 | €6.85 +14.8% | 11.7% | €7.70 | €5.78 | €6.16 | 3 |
| Jun ’24 | €5.37 | €7.28 +35.6% | 15.6% | €8.82 | €6.10 | €6.49 | 3 |
| May ’24 | €5.60 | €7.28 +30.0% | 15.6% | €8.82 | €6.10 | €7.28 | 3 |
| Apr ’24 | €5.93 | €7.88 +32.9% | 10.3% | €8.99 | €7.05 | €8.00 | 3 |
| Mar ’24 | €6.23 | €8.28 +32.9% | 8.3% | €8.97 | €7.59 | €7.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5.90 | €8.28 +40.4% | 8.3% | €8.97 | €7.59 | €5.77 | 2 |
| Jan ’24 | €5.79 | €8.28 +42.9% | 8.3% | €8.97 | €7.59 | €5.91 | 2 |
| Dec ’23 | €6.21 | €7.97 +28.3% | 1.3% | €8.08 | €7.86 | €5.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kanadevia Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Naito | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Shigekazu Ishida | Marusan Securities Co. Ltd. |
| Tatsuhiko Ito | Mizuho Securities Co., Ltd. |