Herc Holdings Valutazione
H9B1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H9B1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H9B1 ( €111 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H9B1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H9B1?
Metrica chiave: Poiché H9B1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H9B1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$128.00m |
| Cap. di mercato | US$3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H9B1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BNR Brenntag | 15.5x | 14.38% | €8.2b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | -0.25% | €135.4m |
WOLF Meta Wolf | 17.5x | n/a | €76.7m |
JUN3 Jungheinrich | 12.1x | 7.44% | €3.5b |
H9B1 Herc Holdings | 28x | 50.90% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H9B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H9B1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H9B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H9B1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 58.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H9B1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.00 | €158.27 +42.59% | 37.98% | €250.46 | €87.88 | n/a | 10 |
| May ’26 | €96.00 | €158.27 +64.87% | 37.98% | €250.46 | €87.88 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €126.00 | €200.66 +59.26% | 24.59% | €272.24 | €119.45 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €137.00 | €220.69 +61.09% | 20.95% | €283.47 | €134.99 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €196.00 | €237.58 +21.21% | 16.05% | €280.89 | €143.31 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €181.00 | €237.58 +31.26% | 16.05% | €280.89 | €143.31 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €218.00 | €228.87 +4.99% | 18.53% | €280.62 | €143.18 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €194.00 | €212.72 +9.65% | 18.45% | €284.62 | €139.07 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €143.00 | €170.34 +19.12% | 25.80% | €277.34 | €112.93 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €130.00 | €172.81 +32.93% | 26.29% | €283.02 | €115.24 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €133.00 | €172.81 +29.93% | 26.29% | €283.02 | €115.24 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €124.00 | €175.28 +41.36% | 26.99% | €290.72 | €107.16 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €130.00 | €176.50 +35.77% | 26.46% | €290.85 | €107.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | €133.00 | €176.08 +32.39% | 26.53% | €291.53 | €107.46 | €96.00 | 9 |
| Apr ’25 | €155.00 | €165.59 +6.83% | 28.66% | €278.98 | €100.95 | €126.00 | 9 |
| Mar ’25 | €149.00 | €168.38 +13.01% | 31.70% | €310.78 | €102.05 | €137.00 | 10 |
| Feb ’25 | €140.00 | €158.89 +13.49% | 33.35% | €307.83 | €96.48 | €196.00 | 11 |
| Jan ’25 | €137.00 | €156.17 +14.00% | 28.89% | €275.98 | €97.24 | €181.00 | 11 |
| Dec ’24 | €113.00 | €157.59 +39.46% | 28.92% | €278.63 | €98.18 | €218.00 | 11 |
| Nov ’24 | €100.00 | €159.91 +59.91% | 30.07% | €281.97 | €99.35 | €194.00 | 11 |
| Oct ’24 | €112.00 | €162.76 +45.32% | 28.74% | €285.17 | €112.98 | €143.00 | 11 |
| Sep ’24 | €124.00 | €162.76 +31.25% | 28.74% | €285.17 | €112.98 | €130.00 | 11 |
| Aug ’24 | €123.00 | €158.20 +28.62% | 29.80% | €283.92 | €112.48 | €133.00 | 10 |
| Jul ’24 | €125.00 | €160.21 +28.17% | 34.75% | €296.76 | €95.58 | €124.00 | 10 |
| Jun ’24 | €95.50 | €160.21 +67.76% | 34.75% | €296.76 | €95.58 | €130.00 | 10 |
| May ’24 | €90.50 | €160.21 +77.03% | 34.75% | €296.76 | €95.58 | €133.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Herc Holdings Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |