H9B1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H9B1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89k
Fair Value
89.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: H9B1 ( €198 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1885.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H9B1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H9B1?
Metrica chiave: Poiché H9B1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H9B1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H9B1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H9B1 su PE?
Rapporto PE
16.7x
Guadagni
US$348.00m
Cap. di mercato
US$5.82b
H9B1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.1x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H9B1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di H9B1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: H9B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H9B1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
H9B1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.7x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H9B1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H9B1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€198.00
€237.00
+19.7%
16.0%
€280.21
€142.97
n/a
9
Feb ’26
€196.00
€237.00
+20.9%
16.0%
€280.21
€142.97
n/a
9
Jan ’26
€181.00
€237.58
+31.3%
16.0%
€280.89
€143.31
n/a
9
Dec ’25
€218.00
€228.87
+5.0%
18.5%
€280.62
€143.18
n/a
9
Nov ’25
€194.00
€212.72
+9.6%
18.4%
€284.62
€139.07
n/a
9
Oct ’25
€143.00
€170.34
+19.1%
25.8%
€277.34
€112.93
n/a
9
Sep ’25
€130.00
€171.76
+32.1%
26.3%
€281.30
€114.54
n/a
9
Aug ’25
€133.00
€172.81
+29.9%
26.3%
€283.02
€115.24
n/a
9
Jul ’25
€124.00
€175.28
+41.4%
27.0%
€290.72
€107.16
n/a
9
Jun ’25
€130.00
€176.50
+35.8%
26.5%
€290.85
€107.20
n/a
9
May ’25
€133.00
€176.08
+32.4%
26.5%
€291.53
€107.46
n/a
9
Apr ’25
€155.00
€165.59
+6.8%
28.7%
€278.98
€100.95
n/a
9
Mar ’25
€149.00
€168.38
+13.0%
31.7%
€310.78
€102.05
n/a
10
Feb ’25
€140.00
€158.89
+13.5%
33.3%
€307.83
€96.48
€196.00
11
Jan ’25
€137.00
€156.17
+14.0%
28.9%
€275.98
€97.24
€181.00
11
Dec ’24
€113.00
€157.59
+39.5%
28.9%
€278.63
€98.18
€218.00
11
Nov ’24
€100.00
€159.91
+59.9%
30.1%
€281.97
€99.35
€194.00
11
Oct ’24
€112.00
€162.76
+45.3%
28.7%
€285.17
€112.98
€143.00
11
Sep ’24
€124.00
€162.76
+31.3%
28.7%
€285.17
€112.98
€130.00
11
Aug ’24
€123.00
€158.20
+28.6%
29.8%
€283.92
€112.48
€133.00
10
Jul ’24
€125.00
€160.21
+28.2%
34.8%
€296.76
€95.58
€124.00
10
Jun ’24
€95.50
€160.21
+67.8%
34.8%
€296.76
€95.58
€130.00
10
May ’24
€90.50
€160.21
+77.0%
34.8%
€296.76
€95.58
€133.00
10
Apr ’24
€104.00
€169.18
+62.7%
29.6%
€281.66
€97.28
€155.00
10
Mar ’24
€134.00
€176.70
+31.9%
25.5%
€284.82
€131.17
€149.00
10
Feb ’24
€143.00
€165.65
+15.8%
28.2%
€279.77
€119.64
€140.00
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€240.18
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/08 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Herc Holdings Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.