Herc Holdings Inc.

DB:H9B1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Herc Holdings Valutazione

H9B1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H9B1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.58
Fair Value
326.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H9B1 ( €186 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H9B1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H9B1?

Metrica chiave: Poiché H9B1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H9B1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H9B1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H9B1 su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$211.00m
Cap. di mercatoUS$5.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H9B1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H9B1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
BNR Brenntag
17x16.8%€9.3b
HMU HMS Bergbau
12.8x9.9%€162.7m
KRN Krones
16.9x15.5%€4.2b
KGX KION GROUP
15.3x17.0%€5.1b
H9B1 Herc Holdings
27.1x31.1%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H9B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H9B1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H9B1 27.1xMedia del settore 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H9B1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H9B1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H9B1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H9B1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H9B1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€186.00
€228.83
+23.0%
15.6%€280.18€147.72n/a9
Feb ’26€196.00
€237.58
+21.2%
16.0%€280.89€143.31n/a9
Jan ’26€181.00
€237.58
+31.3%
16.0%€280.89€143.31n/a9
Dec ’25€218.00
€228.87
+5.0%
18.5%€280.62€143.18n/a9
Nov ’25€194.00
€212.72
+9.6%
18.4%€284.62€139.07n/a9
Oct ’25€143.00
€170.34
+19.1%
25.8%€277.34€112.93n/a9
Sep ’25€130.00
€171.76
+32.1%
26.3%€281.30€114.54n/a9
Aug ’25€133.00
€172.81
+29.9%
26.3%€283.02€115.24n/a9
Jul ’25€124.00
€175.28
+41.4%
27.0%€290.72€107.16n/a9
Jun ’25€130.00
€176.50
+35.8%
26.5%€290.85€107.20n/a9
May ’25€133.00
€176.08
+32.4%
26.5%€291.53€107.46n/a9
Apr ’25€155.00
€165.59
+6.8%
28.7%€278.98€100.95n/a9
Mar ’25€149.00
€168.38
+13.0%
31.7%€310.78€102.05n/a10
Feb ’25€140.00
€158.89
+13.5%
33.3%€307.83€96.48€196.0011
Jan ’25€137.00
€156.17
+14.0%
28.9%€275.98€97.24€181.0011
Dec ’24€113.00
€157.59
+39.5%
28.9%€278.63€98.18€218.0011
Nov ’24€100.00
€159.91
+59.9%
30.1%€281.97€99.35€194.0011
Oct ’24€112.00
€162.76
+45.3%
28.7%€285.17€112.98€143.0011
Sep ’24€124.00
€162.76
+31.3%
28.7%€285.17€112.98€130.0011
Aug ’24€123.00
€158.20
+28.6%
29.8%€283.92€112.48€133.0010
Jul ’24€125.00
€160.21
+28.2%
34.8%€296.76€95.58€124.0010
Jun ’24€95.50
€160.21
+67.8%
34.8%€296.76€95.58€130.0010
May ’24€90.50
€160.21
+77.0%
34.8%€296.76€95.58€133.0010
Apr ’24€104.00
€169.18
+62.7%
29.6%€281.66€97.28€155.0010
Mar ’24€134.00
€176.70
+31.9%
25.5%€284.82€131.17€149.0010
Feb ’24€143.00
€165.65
+15.8%
28.2%€279.77€119.64€140.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€222.48
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Herc Holdings Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Sherif El-SabbahyBofA Global Research