H&E Equipment Services, Inc.

DB:H6P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

H&E Equipment Services Valutazione

H6P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H6P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H6P ( €46.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H6P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H6P?

Metrica chiave: Poiché H6P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H6P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H6P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H6P su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$143.74m
Cap. di mercatoUS$1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H6P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H6P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
H6P H&E Equipment Services
12.6x1.5%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H6P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H6P 12.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H6P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H6P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H6P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H6P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.60
€61.57
+32.1%
12.1%€74.45€57.27n/a4
Dec ’25€55.50
€61.57
+10.9%
12.1%€74.45€57.27n/a4
Nov ’25€47.60
€57.09
+19.9%
5.6%€62.61€55.25n/a4
Oct ’25€43.40
€56.73
+30.7%
6.5%€63.03€54.02n/a4
Sep ’25€42.80
€56.73
+32.5%
6.5%€63.03€54.02n/a4
Aug ’25€48.00
€58.75
+22.4%
5.4%€64.87€55.60n/a5
Jul ’25€40.80
€61.25
+50.1%
6.3%€66.09€55.85n/a5
Jun ’25€45.00
€60.65
+34.8%
6.3%€65.44€55.30n/a5
May ’25€55.00
€63.41
+15.3%
8.5%€72.02€56.12n/a5
Apr ’25€59.50
€63.92
+7.4%
8.9%€70.92€55.27n/a5
Mar ’25€52.00
€62.98
+21.1%
8.9%€70.96€55.30n/a6
Feb ’25€49.40
€57.10
+15.6%
5.4%€62.12€53.90n/a6
Jan ’25€47.60
€55.72
+17.1%
5.5%€61.95€52.84n/a6
Dec ’24€40.40
€57.41
+42.1%
6.3%€64.35€52.99€55.506
Nov ’24€38.40
€57.41
+49.5%
6.3%€64.35€52.99€47.606
Oct ’24€41.80
€56.87
+36.1%
11.6%€70.75€49.89€43.406
Sep ’24€41.60
€56.87
+36.7%
11.6%€70.75€49.89€42.806
Aug ’24€43.80
€56.87
+29.8%
11.6%€70.75€49.89€48.006
Jul ’24€41.80
€54.00
+29.2%
19.7%€75.32€42.65€40.806
Jun ’24€33.40
€54.00
+61.7%
19.7%€75.32€42.65€45.006
May ’24€32.60
€54.00
+65.6%
19.7%€75.32€42.65€55.006
Apr ’24€39.60
€63.33
+59.9%
18.5%€89.35€56.43€59.506
Mar ’24€52.00
€61.01
+17.3%
22.3%€89.62€45.28€52.006
Feb ’24€46.20
€55.11
+19.3%
20.0%€77.31€44.71€49.406
Jan ’24€42.80
€55.47
+29.6%
20.3%€78.25€45.25€47.606
Dec ’23€39.80
€59.21
+48.8%
23.1%€84.44€45.78€40.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 05:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H&E Equipment Services, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.