H&E Equipment Services, Inc.

DB:H6P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

H&E Equipment Services Valutazione

H6P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H6P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€274.15
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H6P ( €83.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €274.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H6P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H6P?

Metrica chiave: Poiché H6P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H6P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H6P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H6P su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniUS$90.89m
Cap. di mercatoUS$3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H6P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H6P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BNR Brenntag
15.5x14.38%€8.2b
HMU HMS Bergbau
10.2x-0.25%€135.4m
WOLF Meta Wolf
17.5xn/a€74.7m
JUN3 Jungheinrich
12.1x7.44%€3.5b
H6P H&E Equipment Services
37.8x20.53%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H6P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H6P 37.8xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H6P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H6P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H6P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.50
€78.36
-6.15%
8.24%€84.81€71.91n/a2
May ’26€78.50
€78.36
-0.18%
8.24%€84.81€71.91n/a2
Apr ’26€87.50
€78.36
-10.44%
8.24%€84.81€71.91n/a2
Mar ’26€92.00
€82.00
-10.87%
8.24%€88.75€75.25n/a2
Feb ’26€85.00
€82.00
-3.53%
8.24%€88.75€75.25n/a2
Jan ’26€47.20
€61.57
+30.43%
12.08%€74.45€57.27n/a4
Dec ’25€55.50
€61.57
+10.93%
12.08%€74.45€57.27n/a4
Nov ’25€47.60
€57.09
+19.94%
5.59%€62.61€55.25n/a4
Oct ’25€43.40
€56.73
+30.70%
6.54%€63.03€54.02n/a4
Sep ’25€42.80
€56.73
+32.54%
6.54%€63.03€54.02n/a4
Aug ’25€48.00
€58.75
+22.40%
5.43%€64.87€55.60n/a5
Jul ’25€40.80
€61.25
+50.13%
6.33%€66.09€55.85n/a5
Jun ’25€45.00
€60.65
+34.77%
6.33%€65.44€55.30n/a5
May ’25€55.00
€63.41
+15.30%
8.52%€72.02€56.12€78.505
Apr ’25€59.50
€63.92
+7.44%
8.86%€70.92€55.27€87.505
Mar ’25€52.00
€62.98
+21.11%
8.93%€70.96€55.30€92.006
Feb ’25€49.40
€57.10
+15.59%
5.45%€62.12€53.90€85.006
Jan ’25€47.60
€55.72
+17.06%
5.46%€61.95€52.84€47.206
Dec ’24€40.40
€57.41
+42.10%
6.29%€64.35€52.99€55.506
Nov ’24€38.40
€57.41
+49.50%
6.29%€64.35€52.99€47.606
Oct ’24€41.80
€56.87
+36.05%
11.63%€70.75€49.89€43.406
Sep ’24€41.60
€56.87
+36.71%
11.63%€70.75€49.89€42.806
Aug ’24€43.80
€56.87
+29.84%
11.63%€70.75€49.89€48.006
Jul ’24€41.80
€54.00
+29.18%
19.71%€75.32€42.65€40.806
Jun ’24€33.40
€54.00
+61.67%
19.71%€75.32€42.65€45.006
May ’24€32.60
€54.00
+65.63%
19.71%€75.32€42.65€55.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€74.99
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H&E Equipment Services, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.
null nullBurkenroad Reports