GEA Group Aktiengesellschaft

DB:G1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

GEA Group Valutazione

G1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G1A ( €46.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1A?

Metrica chiave: Poiché G1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G1A su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€406.56m
Cap. di mercato€7.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
G1A 19.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.80
€49.95
+6.7%
7.0%€54.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.34
€49.43
+9.0%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.14
€46.82
+6.1%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.00
€46.06
+9.7%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.52
€44.31
+9.3%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.24
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.96
€42.86
+12.9%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.17
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.72
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.58
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.65
€40.86
+21.4%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.98
€41.49
+29.7%
11.8%€52.00€30.00€45.3416
Oct ’24€35.43
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€44.1417
Sep ’24€36.26
€42.39
+16.9%
11.8%€52.00€31.00€42.0017
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.5217
Jul ’24€38.18
€43.48
+13.9%
12.2%€52.00€31.00€39.2417
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.16
€43.14
+2.3%
11.8%€50.00€31.00€37.9617
Apr ’24€42.41
€43.08
+1.6%
11.6%€50.00€31.00€39.1717
Mar ’24€42.01
€40.68
-3.2%
11.5%€48.00€28.00€37.7217
Feb ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.5817
Jan ’24€37.92
€40.36
+6.4%
11.5%€48.00€28.00€37.5317
Dec ’23€39.48
€40.40
+2.3%
11.1%€48.00€28.00€33.6518
Nov ’23€36.15
€39.68
+9.8%
12.0%€48.00€28.00€31.9818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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