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GEA Group Valutazione
G1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G1A ( €40.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G1A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €7.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
RAA RATIONAL | 46.8x | 7.5% | €10.6b |
KRN Krones | 16.7x | 16.7% | €4.0b |
GIL DMG MORI | 19.7x | n/a | €3.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 25x | n/a | €1.5b |
G1A GEA Group | 19.1x | 7.2% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.26 | €49.43 +4.6% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.14 | €46.82 +6.1% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.00 | €46.06 +9.7% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.52 | €44.31 +9.3% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.24 | €43.93 +11.9% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.12 | €43.43 +13.9% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.96 | €42.86 +12.9% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.17 | €42.61 +8.8% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.72 | €41.23 +9.3% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.58 | €41.23 +9.7% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.53 | €40.72 +8.5% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.65 | €40.86 +21.4% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €31.98 | €41.49 +29.7% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €35.43 | €42.51 +20.0% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.14 | 17 |
| Sep ’24 | €36.26 | €42.39 +16.9% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.00 | 17 |
| Aug ’24 | €38.49 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.52 | 17 |
| Jul ’24 | €38.18 | €43.48 +13.9% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.24 | 17 |
| Jun ’24 | €39.49 | €43.48 +10.1% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.12 | 17 |
| May ’24 | €42.16 | €43.14 +2.3% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.96 | 17 |
| Apr ’24 | €42.41 | €43.08 +1.6% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.17 | 17 |
| Mar ’24 | €42.01 | €40.68 -3.2% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.72 | 17 |
| Feb ’24 | €41.73 | €40.68 -2.5% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.58 | 17 |
| Jan ’24 | €37.92 | €40.36 +6.4% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.53 | 17 |
| Dec ’23 | €39.48 | €40.40 +2.3% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €33.65 | 18 |
| Nov ’23 | €36.15 | €39.68 +9.8% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €31.98 | 18 |
| Oct ’23 | €33.17 | €40.55 +22.2% | 9.6% | €48.00 | €31.00 | €35.43 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.