FLSmidth & Co. A/S

DB:F6O1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

FLSmidth Valutazione

F6O1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F6O1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.36
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F6O1 ( €43.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F6O1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F6O1?

Metrica chiave: Poiché F6O1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F6O1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F6O1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F6O1 su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniDKK 1.02b
Cap. di mercatoDKK 19.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F6O1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F6O1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
JUN3 Jungheinrich
12.5x7.61%€3.6b
WAC Wacker Neuson
31.7x41.08%€1.6b
VOS Vossloh
22.1x17.05%€1.4b
KGX KION GROUP
26.9x37.27%€5.5b
F6O1 FLSmidth
18.8x13.86%€19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F6O1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F6O1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
F6O1 18.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F6O1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F6O1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F6O1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F6O1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F6O1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.68
€51.70
+18.36%
12.55%€61.01€40.36n/a10
May ’26€40.50
€52.60
+29.88%
13.48%€63.64€40.33n/a10
Apr ’26€44.34
€56.01
+26.31%
11.23%€63.68€41.96n/a10
Mar ’26€49.96
€56.04
+12.17%
11.12%€63.68€42.23n/a10
Feb ’26€50.60
€55.82
+10.31%
10.84%€63.66€42.22n/a10
Jan ’26€48.02
€54.79
+14.09%
13.42%€63.70€42.25n/a10
Dec ’25€51.40
€56.02
+8.98%
11.37%€63.69€42.91n/a9
Nov ’25€47.82
€53.25
+11.36%
12.60%€63.68€42.90n/a9
Oct ’25€50.55
€53.40
+5.64%
12.72%€63.68€42.90n/a9
Sep ’25€46.30
€53.37
+15.27%
13.50%€63.67€42.90n/a8
Aug ’25€46.60
€53.28
+14.33%
13.13%€63.67€42.89n/a8
Jul ’25€46.74
€53.80
+15.10%
14.96%€63.69€37.54n/a8
Jun ’25€52.05
€53.56
+2.89%
16.28%€63.70€37.55n/a8
May ’25€46.84
€49.68
+6.05%
15.67%€60.98€37.53€40.508
Apr ’25€45.98
€47.43
+3.15%
15.20%€61.00€37.54€44.348
Mar ’25€44.00
€46.73
+6.21%
14.11%€61.04€37.56€49.969
Feb ’25€37.72
€44.80
+18.78%
16.98%€59.71€36.23€50.609
Jan ’25€38.58
€46.18
+19.69%
14.43%€59.66€39.55€48.029
Dec ’24€38.00
€46.77
+23.08%
13.41%€57.64€38.87€51.409
Nov ’24€35.34
€48.15
+36.26%
12.08%€57.61€39.52€47.829
Oct ’24€40.94
€48.18
+17.68%
11.44%€57.67€39.57€50.5510
Sep ’24€41.82
€47.51
+13.60%
12.58%€57.69€37.56€46.309
Aug ’24€42.70
€46.35
+8.54%
16.13%€57.73€33.56€46.609
Jul ’24€43.74
€44.41
+1.54%
16.09%€57.74€33.57€46.749
Jun ’24€38.78
€40.13
+3.47%
16.78%€49.67€28.19€52.059
May ’24€35.64
€36.85
+3.39%
24.63%€49.66€18.25€46.849
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€50.01
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FLSmidth & Co. A/S è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Xin WangBarclays
Olivier EsnouBNP Paribas Exane