Eiffage Valutazione
EF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EF3 ( €84.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EF3?
Metrica chiave: Poiché EF3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EF3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €8.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €166.1m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
EF3 Eiffage | 8.1x | 6.8% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.80 | €127.13 +49.9% | 9.5% | €144.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €85.64 | €127.73 +49.2% | 10.2% | €145.00 | €102.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €85.92 | €127.68 +48.6% | 11.4% | €152.00 | €102.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €94.22 | €126.81 +34.6% | 10.8% | €145.00 | €102.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €89.98 | €126.68 +40.8% | 10.9% | €145.00 | €102.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €88.50 | €128.55 +45.3% | 10.3% | €152.00 | €105.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.75 | €126.95 +24.8% | 11.3% | €152.00 | €105.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.90 | €126.28 +26.4% | 11.8% | €152.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €104.95 | €122.50 +16.7% | 12.0% | €145.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €99.90 | €122.80 +22.9% | 12.3% | €145.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €96.18 | €120.93 +25.7% | 10.9% | €145.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €96.60 | €119.50 +23.7% | 10.5% | €145.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €93.38 | €120.18 +28.7% | 10.5% | €145.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €85.28 | €120.68 +41.5% | 10.4% | €144.00 | €100.00 | €85.64 | 14 |
| Oct ’24 | €89.48 | €122.68 +37.1% | 10.8% | €150.00 | €100.00 | €85.92 | 14 |
| Sep ’24 | €91.54 | €122.89 +34.3% | 11.0% | €150.00 | €100.00 | €94.22 | 14 |
| Aug ’24 | €94.26 | €123.32 +30.8% | 12.4% | €160.00 | €100.00 | €89.98 | 14 |
| Jul ’24 | €95.52 | €125.14 +31.0% | 11.1% | €160.00 | €103.00 | €88.50 | 14 |
| Jun ’24 | €99.98 | €125.14 +25.2% | 11.1% | €160.00 | €103.00 | €101.75 | 14 |
| May ’24 | €107.55 | €123.86 +15.2% | 11.1% | €158.00 | €103.00 | €99.90 | 14 |
| Apr ’24 | €99.48 | €122.95 +23.6% | 10.9% | €158.00 | €103.00 | €104.95 | 15 |
| Mar ’24 | €104.30 | €117.67 +12.8% | 13.2% | €151.00 | €92.00 | €99.90 | 15 |
| Feb ’24 | €100.15 | €114.87 +14.7% | 11.2% | €138.00 | €92.00 | €96.18 | 15 |
| Jan ’24 | €91.94 | €114.60 +24.6% | 11.2% | €138.00 | €92.00 | €96.60 | 15 |
| Dec ’23 | €93.94 | €114.40 +21.8% | 11.2% | €138.00 | €92.00 | €93.38 | 15 |
| Nov ’23 | €92.06 | €114.40 +24.3% | 11.5% | €138.00 | €92.00 | €85.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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