RS Group plc

DB:ECN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

RS Group Valutazione

ECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECN ( €8.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECN?

Metrica chiave: Poiché ECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECN su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUK£169.70m
Cap. di mercatoUK£3.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ECN RS Group
20.5x18.4%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECN 20.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.69
€10.08
+16.1%
7.7%€11.97€8.98n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.0%
7.9%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.5%
8.6%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.5%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.3%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.3%
8.7%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.0%
8.5%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.4%
10.6%€12.21€7.79n/a13
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.7%
11.0%€12.59€7.85n/a13
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.2%
11.3%€12.57€7.83n/a13
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.4%
11.7%€12.58€7.84n/a14
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.7%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.3%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.5%
18.2%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.2%
18.8%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.6%
18.0%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.4%
17.5%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.4%
15.9%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.8%
15.6%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.1%
17.5%€16.89€9.35€8.5814
Apr ’24€10.30
€13.06
+26.8%
16.4%€16.83€9.39€8.4513
Mar ’24€11.10
€12.98
+16.9%
16.4%€16.70€9.31€8.7513
Feb ’24€10.60
€13.00
+22.7%
16.3%€16.55€9.23€9.1012
Jan ’24€10.20
€13.49
+32.3%
15.7%€16.87€9.41€9.4512
Dec ’23€10.70
€13.38
+25.0%
16.0%€16.83€9.39€8.6012
Nov ’23€11.20
€14.03
+25.3%
13.3%€16.92€11.51€7.7512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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