RS Group plc

DB:ECN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

RS Group Valutazione

ECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.50
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ECN ( €7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECN?

Metrica chiave: Poiché ECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECN su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUK£169.70m
Cap. di mercatoUK£2.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
HMU HMS Bergbau
9.9x9.84%€131.8m
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.61%€3.5b
WOLF Meta Wolf
16.8xn/a€73.7m
ECN RS Group
16.5x11.16%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECN 16.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.05
€9.02
+27.98%
12.41%€10.70€6.66n/a17
May ’26€6.02
€8.76
+45.56%
14.18%€10.55€6.45n/a17
Apr ’26€6.69
€9.19
+37.43%
10.67%€10.79€7.07n/a17
Mar ’26€7.35
€9.67
+31.57%
8.85%€10.91€7.76n/a17
Feb ’26€7.92
€9.65
+21.88%
8.48%€10.77€7.78n/a15
Jan ’26€8.06
€10.15
+25.94%
7.86%€12.12€9.09n/a15
Dec ’25€8.63
€10.10
+17.11%
8.15%€12.04€9.03n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.04%
7.85%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.47%
8.57%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.45%
7.53%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.29%
7.53%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.25%
8.66%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.02%
8.52%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.36%
10.58%€12.21€7.79€6.0213
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.75%
10.96%€12.59€7.85€6.6913
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.22%
11.27%€12.57€7.83€7.3513
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.43%
11.67%€12.58€7.84€7.9214
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.69%
11.48%€13.44€8.81€8.0613
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.34%
11.48%€13.44€8.81€8.6313
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.55%
18.17%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.18%
18.76%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.59%
18.02%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.38%
17.52%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.36%
15.90%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.80%
15.63%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.10%
17.52%€16.89€9.35€8.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€9.06
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RS Group plc è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg