Ariston Holding Valutazione
E0E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E0E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E0E ( €3.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E0E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0E?
Metrica chiave: Poiché E0E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E0E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | €57.70m |
| Cap. di mercato | €1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E0E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €400.5m |
ST5 STEICO | 9.1x | -7.2% | €252.1m |
WUG Westag | 24.6x | n/a | €119.6m |
TSS InnoTec TSS | 10.1x | n/a | €58.9m |
E0E Ariston Holding | 20.7x | 49.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E0E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E0E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E0E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E0E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.44 | €4.60 +33.8% | 16.4% | €5.80 | €3.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €3.67 | €4.73 +28.9% | 14.9% | €5.80 | €3.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.84 | €4.82 +25.4% | 12.8% | €5.80 | €3.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.30 | €5.17 +20.2% | 18.7% | €7.00 | €3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.14 | €5.40 +30.3% | 21.6% | €7.00 | €3.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.70 | €5.57 +50.7% | 18.6% | €7.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.68 | €6.30 +71.0% | 13.5% | €8.00 | €5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.69 | €6.67 +42.2% | 14.0% | €8.40 | €5.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.80 | €6.95 +44.9% | 12.9% | €8.40 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.18 | €7.39 +42.7% | 13.0% | €9.00 | €5.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.46 | €7.94 +45.4% | 11.7% | €9.00 | €6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.02 | €8.15 +35.4% | 12.2% | €9.40 | €6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.28 | €8.43 +34.4% | 19.1% | €12.00 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.69 | €8.79 +54.5% | 22.8% | €12.20 | €6.50 | €3.67 | 9 |
| Nov ’24 | €5.27 | €9.37 +77.9% | 23.9% | €12.20 | €6.50 | €3.84 | 9 |
| Oct ’24 | €6.19 | €10.24 +65.6% | 15.5% | €12.20 | €7.70 | €4.30 | 9 |
| Sep ’24 | €7.11 | €11.36 +59.8% | 12.0% | €14.00 | €9.50 | €4.14 | 9 |
| Aug ’24 | €8.51 | €12.06 +41.7% | 10.4% | €14.00 | €10.20 | €3.70 | 9 |
| Jul ’24 | €9.55 | €12.16 +27.4% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €3.68 | 9 |
| Jun ’24 | €10.37 | €12.16 +17.2% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €4.69 | 9 |
| May ’24 | €10.31 | €11.92 +15.6% | 10.5% | €14.00 | €10.00 | €4.80 | 9 |
| Apr ’24 | €10.11 | €11.69 +15.6% | 11.3% | €14.00 | €10.00 | €5.18 | 8 |
| Mar ’24 | €9.06 | €11.16 +23.1% | 10.3% | €13.00 | €9.80 | €5.46 | 7 |
| Feb ’24 | €9.56 | €11.10 +16.2% | 11.0% | €13.00 | €9.80 | €6.02 | 6 |
| Jan ’24 | €9.45 | €10.81 +14.4% | 14.8% | €13.00 | €8.25 | €6.28 | 6 |
| Dec ’23 | €9.64 | €10.97 +13.8% | 15.6% | €13.00 | €8.25 | €5.69 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ariston Holding N.V. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matteo Cuconato | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| James Winchester | Barclays |