Ducommun Incorporated

DB:DUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €918.0m

Ducommun Valutazione

DUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DUM ( €61.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUM?

Metrica chiave: Poiché DUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUM su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniUS$29.83m
Cap. di mercatoUS$946.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
21.3x14.9%€366.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
DUM Ducommun
31.7x36.5%€946.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DUM 31.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.50
€79.15
+28.7%
7.1%€85.91€69.50n/a5
Dec ’25€64.00
€78.84
+23.2%
4.0%€83.04€74.64n/a4
Nov ’25€54.00
€69.73
+29.1%
4.2%€73.64€65.36n/a4
Oct ’25€59.00
€68.43
+16.0%
3.7%€72.03€64.83n/a4
Sep ’25€58.50
€68.43
+17.0%
3.7%€72.03€64.83n/a4
Aug ’25€59.00
€62.38
+5.7%
8.4%€70.54€55.69n/a5
Jul ’25€53.50
€62.38
+16.6%
8.4%€70.54€55.69n/a5
Jun ’25€53.00
€62.38
+17.7%
8.4%€70.54€55.69n/a5
May ’25€50.50
€60.80
+20.4%
8.6%€67.76€53.64n/a5
Apr ’25€46.60
€59.37
+27.4%
10.0%€66.79€50.10n/a5
Mar ’25€44.00
€59.37
+34.9%
10.0%€66.79€50.10n/a5
Feb ’25€45.60
€60.29
+32.2%
8.4%€66.17€53.30n/a5
Jan ’25€47.20
€59.61
+26.3%
9.2%€67.28€52.33€58.005
Dec ’24€46.00
€59.61
+29.6%
9.2%€67.28€52.33€64.005
Nov ’24€45.20
€56.65
+25.3%
11.7%€66.00€47.66€54.005
Oct ’24€41.20
€56.65
+37.5%
11.7%€66.00€47.66€59.005
Sep ’24€41.80
€56.65
+35.5%
11.7%€66.00€47.66€58.505
Aug ’24€45.40
€58.55
+29.0%
9.0%€66.13€51.44€59.004
Jul ’24€40.80
€59.12
+44.9%
10.4%€67.21€52.28€53.503
Jun ’24€38.20
€59.26
+55.1%
10.4%€67.37€52.40€53.003
May ’24€45.40
€61.60
+35.7%
5.0%€65.87€58.55€50.503
Apr ’24€49.20
€62.51
+27.1%
5.0%€66.84€59.42€46.603
Mar ’24€50.50
€62.96
+24.7%
5.0%€67.33€59.85€44.003
Feb ’24€53.00
€62.01
+17.0%
5.0%€66.31€58.94€45.603
Jan ’24€46.60
€60.12
+29.0%
9.8%€68.34€55.05€47.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ducommun Incorporated è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Michael CallahanCapstone Investments