DUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€242.39
Fair Value
73.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DUM ( €65.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €242.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUM?
Metrica chiave: Poiché DUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUM su PE?
Rapporto PE
33.1x
Guadagni
US$29.83m
Cap. di mercato
US$1.01b
DUM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
13.5x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.1x
Rapporto equo PE
23.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€65.50
€80.00
+22.1%
7.0%
€86.41
€69.90
n/a
5
Jan ’26
€58.00
€79.15
+36.5%
7.1%
€85.91
€69.50
n/a
5
Dec ’25
€64.00
€78.84
+23.2%
4.0%
€83.04
€74.64
n/a
4
Nov ’25
€54.00
€69.73
+29.1%
4.2%
€73.64
€65.36
n/a
4
Oct ’25
€59.00
€68.43
+16.0%
3.7%
€72.03
€64.83
n/a
4
Sep ’25
€58.50
€68.43
+17.0%
3.7%
€72.03
€64.83
n/a
4
Aug ’25
€59.00
€62.38
+5.7%
8.4%
€70.54
€55.69
n/a
5
Jul ’25
€53.50
€62.38
+16.6%
8.4%
€70.54
€55.69
n/a
5
Jun ’25
€53.00
€62.38
+17.7%
8.4%
€70.54
€55.69
n/a
5
May ’25
€50.50
€60.80
+20.4%
8.6%
€67.76
€53.64
n/a
5
Apr ’25
€46.60
€59.37
+27.4%
10.0%
€66.79
€50.10
n/a
5
Mar ’25
€44.00
€59.37
+34.9%
10.0%
€66.79
€50.10
n/a
5
Feb ’25
€45.60
€60.29
+32.2%
8.4%
€66.17
€53.30
€65.50
5
Jan ’25
€47.20
€59.61
+26.3%
9.2%
€67.28
€52.33
€58.00
5
Dec ’24
€46.00
€59.61
+29.6%
9.2%
€67.28
€52.33
€64.00
5
Nov ’24
€45.20
€56.65
+25.3%
11.7%
€66.00
€47.66
€54.00
5
Oct ’24
€41.20
€56.65
+37.5%
11.7%
€66.00
€47.66
€59.00
5
Sep ’24
€41.80
€56.65
+35.5%
11.7%
€66.00
€47.66
€58.50
5
Aug ’24
€45.40
€58.55
+29.0%
9.0%
€66.13
€51.44
€59.00
4
Jul ’24
€40.80
€59.12
+44.9%
10.4%
€67.21
€52.28
€53.50
3
Jun ’24
€38.20
€59.26
+55.1%
10.4%
€67.37
€52.40
€53.00
3
May ’24
€45.40
€61.60
+35.7%
5.0%
€65.87
€58.55
€50.50
3
Apr ’24
€49.20
€62.51
+27.1%
5.0%
€66.84
€59.42
€46.60
3
Mar ’24
€50.50
€62.96
+24.7%
5.0%
€67.33
€59.85
€44.00
3
Feb ’24
€53.00
€62.01
+17.0%
5.0%
€66.31
€58.94
€45.60
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€80.88
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/28
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ducommun Incorporated è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.