DCC Valutazione
DCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCC ( €54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCC?
Metrica chiave: Poiché DCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Utili | UK£128.03m |
| Cap. di mercato | UK£4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
MBB MBB | 20.6x | -34.21% | €1.1b |
INH INDUS Holding | 10.7x | 13.53% | €702.1m |
SIE Siemens | 24.6x | 11.01% | €185.9b |
BNR Brenntag | 17.1x | 15.66% | €7.2b |
DCC DCC | 35.1x | 19.70% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.50 | €70.62 +29.59% | 17.06% | €102.81 | €53.78 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €56.00 | €70.59 +26.06% | 17.06% | €102.76 | €53.75 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €58.50 | €71.20 +21.71% | 18.26% | €102.56 | €51.18 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €53.50 | €72.26 +35.06% | 18.26% | €104.08 | €51.94 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €53.50 | €72.14 +34.84% | 18.18% | €103.64 | €51.71 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €53.00 | €72.14 +36.11% | 18.18% | €103.64 | €51.71 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €54.00 | €72.93 +35.06% | 17.61% | €104.89 | €52.34 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €54.00 | €77.55 +43.61% | 14.79% | €107.01 | €61.83 | n/a | 13 |
| May ’26 | €58.00 | €78.68 +35.65% | 14.93% | €105.80 | €63.48 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €61.00 | €84.27 +38.15% | 12.01% | €107.63 | €67.87 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €63.00 | €84.60 +34.28% | 12.01% | €108.04 | €68.13 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.00 | €83.56 +28.55% | 11.92% | €106.45 | €67.12 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €63.50 | €85.42 +34.52% | 12.24% | €109.06 | €68.77 | €54.50 | 13 |
| Dec ’25 | €68.50 | €84.47 +23.32% | 12.29% | €107.88 | €67.72 | €56.00 | 13 |
| Nov ’25 | €58.00 | €83.89 +44.64% | 12.41% | €107.31 | €67.37 | €58.50 | 12 |
| Oct ’25 | €60.50 | €84.62 +39.86% | 12.26% | €107.98 | €68.99 | €53.50 | 12 |
| Sep ’25 | €62.50 | €83.80 +34.08% | 12.26% | €106.94 | €68.32 | €53.50 | 12 |
| Aug ’25 | €62.50 | €84.49 +35.19% | 12.37% | €106.83 | €67.66 | €53.00 | 13 |
| Jul ’25 | €65.50 | €84.03 +28.29% | 12.66% | €105.98 | €67.71 | €54.00 | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €83.18 +26.03% | 14.17% | €105.77 | €67.22 | €54.00 | 11 |
| May ’25 | €63.50 | €80.99 +27.55% | 14.72% | €105.15 | €64.26 | €58.00 | 11 |
| Apr ’25 | €66.50 | €80.30 +20.75% | 15.67% | €104.90 | €61.10 | €61.00 | 11 |
| Mar ’25 | €65.00 | €80.44 +23.75% | 15.67% | €105.08 | €61.20 | €63.00 | 11 |
| Feb ’25 | €69.50 | €80.16 +15.33% | 15.77% | €105.55 | €61.48 | €65.00 | 11 |
| Jan ’25 | €65.50 | €77.93 +18.98% | 17.49% | €103.79 | €55.93 | €63.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DCC plc è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jane Sparrow | Barclays |
| James Bayliss | Berenberg |
| Andrew Grobler | BNP Paribas |