China Yuchai International Valutazione
CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYD ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
DEZ DEUTZ | 7.5x | 27.9% | €587.8m |
JST JOST Werke | 15.7x | 18.2% | €656.3m |
VOS Vossloh | 15.6x | 10.0% | €827.3m |
WAC Wacker Neuson | 8.7x | 16.0% | €994.4m |
CYD China Yuchai International | 9.4x | 7.1% | €458.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.20 | €12.77 +25.2% | 6.4% | €13.59 | €11.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.40 | €12.77 +22.8% | 6.4% | €13.59 | €11.96 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.10 | €11.48 +26.2% | 2.7% | €11.79 | €11.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.85 | €11.26 +43.4% | 3.3% | €11.63 | €10.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.30 | €11.26 +35.7% | 3.3% | €11.63 | €10.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.70 | €11.15 +44.7% | 3.3% | €11.51 | €10.78 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.55 | €11.15 +47.6% | 3.3% | €11.51 | €10.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.85 | €12.28 +56.5% | 12.4% | €13.80 | €10.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.75 | €13.15 +69.7% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.85 | €13.15 +67.5% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.35 | €13.15 +78.9% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.20 | €13.15 +60.4% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.70 | €13.15 +70.8% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €9.50 | €13.15 +38.4% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | €10.40 | 2 |
| Sep ’24 | €10.20 | €13.15 +28.9% | 4.9% | €13.80 | €12.51 | €9.10 | 2 |
| Aug ’24 | €9.50 | €13.04 +37.3% | 4.9% | €13.68 | €12.40 | €7.85 | 2 |
| Jul ’24 | €9.50 | €13.33 +40.3% | 4.9% | €13.98 | €12.68 | €8.30 | 2 |
| Jun ’24 | €7.30 | €13.33 +82.6% | 4.9% | €13.98 | €12.68 | €7.70 | 2 |
| May ’24 | €7.00 | €13.33 +90.4% | 4.9% | €13.98 | €12.68 | €7.55 | 2 |
| Apr ’24 | €6.70 | €13.33 +98.9% | 4.9% | €13.98 | €12.68 | €7.85 | 2 |
| Mar ’24 | €7.50 | €13.52 +80.2% | 4.9% | €14.18 | €12.85 | €7.75 | 2 |
| Feb ’24 | €8.25 | €15.35 +86.1% | 11.1% | €17.06 | €13.65 | €7.85 | 2 |
| Jan ’24 | €6.40 | €15.35 +139.9% | 11.1% | €17.06 | €13.65 | €7.35 | 2 |
| Dec ’23 | €7.05 | €15.35 +117.8% | 11.1% | €17.06 | €13.65 | €8.20 | 2 |
| Nov ’23 | €7.00 | €15.35 +119.3% | 11.1% | €17.06 | €13.65 | €7.70 | 2 |
| Oct ’23 | €7.15 | €15.35 +114.7% | 11.1% | €17.06 | €13.65 | €9.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.