China Yuchai International Limited

DB:CYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €586.0m

China Yuchai International Valutazione

CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.61
Fair Value
79.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYD ( €15.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?

Metrica chiave: Poiché CYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYD su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCN¥323.06m
Cap. di mercatoCN¥4.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
JST JOST Werke
17.5x30.34%€795.7m
DEZ DEUTZ
64.5x55.42%€986.6m
4X0 Steyr Motors
55.2x44.58%€269.4m
VOS Vossloh
23x17.48%€1.4b
CYD China Yuchai International
14.8x13.66%€661.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CYD 14.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€15.31
-0.59%
24.74%€19.10€11.52n/a2
May ’26€13.70
€15.31
+11.74%
24.74%€19.10€11.52n/a2
Apr ’26€15.60
€16.23
+4.01%
25.04%€20.29€12.16n/a2
Mar ’26€18.40
€16.80
-8.69%
24.73%€20.96€12.65n/a2
Feb ’26€10.60
€12.74
+20.23%
6.61%€13.59€11.90n/a2
Jan ’26€10.90
€12.74
+16.92%
6.61%€13.59€11.90n/a2
Dec ’25€8.75
€12.74
+45.65%
6.61%€13.59€11.90n/a2
Nov ’25€9.65
€12.74
+32.07%
6.61%€13.59€11.90n/a2
Oct ’25€10.40
€12.74
+22.54%
6.61%€13.59€11.90n/a2
Sep ’25€9.10
€11.76
+29.22%
1.55%€11.94€11.58n/a2
Aug ’25€7.85
€11.24
+43.18%
3.50%€11.63€10.85n/a2
Jul ’25€8.30
€11.24
+35.42%
3.50%€11.63€10.85n/a2
Jun ’25€7.70
€11.14
+44.74%
3.32%€11.51€10.77n/a2
May ’25€7.55
€11.14
+47.61%
3.32%€11.51€10.77€13.702
Apr ’25€7.85
€12.41
+58.14%
12.78%€14.00€10.83€15.602
Mar ’25€7.75
€13.26
+71.07%
5.84%€14.03€12.48€18.402
Feb ’25€7.85
€13.26
+68.89%
5.84%€14.03€12.48€10.602
Jan ’25€7.35
€13.21
+79.75%
5.12%€13.89€12.54€10.902
Dec ’24€8.20
€13.21
+61.12%
5.12%€13.89€12.54€8.752
Nov ’24€7.70
€13.21
+71.58%
5.12%€13.89€12.54€9.652
Oct ’24€9.50
€13.21
+39.07%
5.12%€13.89€12.54€10.402
Sep ’24€10.20
€13.21
+29.53%
5.12%€13.89€12.54€9.102
Aug ’24€9.50
€12.88
+35.62%
4.66%€13.48€12.28€7.852
Jul ’24€9.50
€13.42
+41.28%
5.52%€14.16€12.68€8.302
Jun ’24€7.30
€13.42
+83.86%
5.52%€14.16€12.68€7.702
May ’24€7.00
€13.42
+91.74%
5.52%€14.16€12.68€7.552
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.21
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Yuchai International Limited è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC
Chen LiHSBC