China Yuchai International Limited

DB:CYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €317.0m

China Yuchai International Valutazione

CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CYD ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?

Metrica chiave: Poiché CYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYD su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniCN¥347.47m
Cap. di mercatoCN¥2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
DEZ DEUTZ
11x45.1%€547.0m
JST JOST Werke
18.1x24.1%€659.3m
VOS Vossloh
14.5x10.6%€820.1m
WAC Wacker Neuson
11.7x29.0%€952.2m
CYD China Yuchai International
6.9x7.1%€330.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CYD 6.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€12.77
+55.7%
6.4%€13.59€11.96n/a2
Dec ’25€8.75
€12.77
+45.9%
6.4%€13.59€11.96n/a2
Nov ’25€9.65
€12.77
+32.3%
6.4%€13.59€11.96n/a2
Oct ’25€10.40
€12.77
+22.8%
6.4%€13.59€11.96n/a2
Sep ’25€9.10
€11.48
+26.2%
2.7%€11.79€11.17n/a2
Aug ’25€7.85
€11.26
+43.4%
3.3%€11.63€10.89n/a2
Jul ’25€8.30
€11.26
+35.7%
3.3%€11.63€10.89n/a2
Jun ’25€7.70
€11.15
+44.7%
3.3%€11.51€10.78n/a2
May ’25€7.55
€11.15
+47.6%
3.3%€11.51€10.78n/a2
Apr ’25€7.85
€12.28
+56.5%
12.4%€13.80€10.77n/a2
Mar ’25€7.75
€13.15
+69.7%
4.9%€13.80€12.51n/a2
Feb ’25€7.85
€13.15
+67.5%
4.9%€13.80€12.51n/a2
Jan ’25€7.35
€13.15
+78.9%
4.9%€13.80€12.51n/a2
Dec ’24€8.20
€13.15
+60.4%
4.9%€13.80€12.51€8.752
Nov ’24€7.70
€13.15
+70.8%
4.9%€13.80€12.51€9.652
Oct ’24€9.50
€13.15
+38.4%
4.9%€13.80€12.51€10.402
Sep ’24€10.20
€13.15
+28.9%
4.9%€13.80€12.51€9.102
Aug ’24€9.50
€13.04
+37.3%
4.9%€13.68€12.40€7.852
Jul ’24€9.50
€13.33
+40.3%
4.9%€13.98€12.68€8.302
Jun ’24€7.30
€13.33
+82.6%
4.9%€13.98€12.68€7.702
May ’24€7.00
€13.33
+90.4%
4.9%€13.98€12.68€7.552
Apr ’24€6.70
€13.33
+98.9%
4.9%€13.98€12.68€7.852
Mar ’24€7.50
€13.52
+80.2%
4.9%€14.18€12.85€7.752
Feb ’24€8.25
€15.35
+86.1%
11.1%€17.06€13.65€7.852
Jan ’24€6.40
€15.35
+139.9%
11.1%€17.06€13.65€7.352
Dec ’23€7.05
€15.35
+117.8%
11.1%€17.06€13.65€8.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Yuchai International Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khang Chuen OngCGS International
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC