China Yuchai International Limited

DB:CYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €719.5m

China Yuchai International Valutazione

CYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.64
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYD ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYD?

Metrica chiave: Poiché CYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYD su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniCN¥347.47m
Cap. di mercatoCN¥5.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DEZ DEUTZ
14.4x47.1%€715.3m
JST JOST Werke
19.7x31.2%€718.9m
VOS Vossloh
16.5x11.8%€934.2m
WAC Wacker Neuson
14.4x29.0%€1.2b
CYD China Yuchai International
15.7x7.1%€752.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CYD 15.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.00
€13.31
-30.0%
5.2%€14.00€12.62n/a2
Feb ’26€10.60
€12.74
+20.2%
6.6%€13.59€11.90n/a2
Jan ’26€10.90
€12.74
+16.9%
6.6%€13.59€11.90n/a2
Dec ’25€8.75
€12.74
+45.7%
6.6%€13.59€11.90n/a2
Nov ’25€9.65
€12.74
+32.1%
6.6%€13.59€11.90n/a2
Oct ’25€10.40
€12.74
+22.5%
6.6%€13.59€11.90n/a2
Sep ’25€9.10
€11.76
+29.2%
1.6%€11.94€11.58n/a2
Aug ’25€7.85
€11.24
+43.2%
3.5%€11.63€10.85n/a2
Jul ’25€8.30
€11.24
+35.4%
3.5%€11.63€10.85n/a2
Jun ’25€7.70
€11.14
+44.7%
3.3%€11.51€10.77n/a2
May ’25€7.55
€11.14
+47.6%
3.3%€11.51€10.77n/a2
Apr ’25€7.85
€12.41
+58.1%
12.8%€14.00€10.83n/a2
Mar ’25€7.75
€13.26
+71.1%
5.8%€14.03€12.48n/a2
Feb ’25€7.85
€13.26
+68.9%
5.8%€14.03€12.48€10.602
Jan ’25€7.35
€13.21
+79.8%
5.1%€13.89€12.54€10.902
Dec ’24€8.20
€13.21
+61.1%
5.1%€13.89€12.54€8.752
Nov ’24€7.70
€13.21
+71.6%
5.1%€13.89€12.54€9.652
Oct ’24€9.50
€13.21
+39.1%
5.1%€13.89€12.54€10.402
Sep ’24€10.20
€13.21
+29.5%
5.1%€13.89€12.54€9.102
Aug ’24€9.50
€12.88
+35.6%
4.7%€13.48€12.28€7.852
Jul ’24€9.50
€13.42
+41.3%
5.5%€14.16€12.68€8.302
Jun ’24€7.30
€13.42
+83.9%
5.5%€14.16€12.68€7.702
May ’24€7.00
€13.42
+91.7%
5.5%€14.16€12.68€7.552
Apr ’24€6.70
€13.42
+100.3%
5.5%€14.16€12.68€7.852
Mar ’24€7.50
€13.43
+79.1%
5.6%€14.18€12.68€7.752
Feb ’24€8.25
€14.26
+72.9%
10.4%€15.75€12.78€7.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.23
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Yuchai International Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khang Chuen OngCGS International
Mat CollingsCGS International
William GregozeskiGreenridge Global LLC