Thales S.A.

DB:CSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.5b

Thales Valutazione

CSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€314.89
Fair Value
21.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSF ( €246.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €314.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSF?

Metrica chiave: Poiché CSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSF su PE?
Rapporto PE50.1x
Guadagni€1.01b
Cap. di mercato€50.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.9x
RHM Rheinmetall
95x30.12%€79.7b
MTX MTU Aero Engines
27.6x11.69%€20.2b
HAG Hensoldt
118.8x28.98%€10.9b
FQT Frequentis
30.1x12.76%€662.1m
CSF Thales
50.1x17.94%€50.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSF 50.1xMedia del settore 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 106.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.1x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€246.10
€263.36
+7.01%
15.10%€320.00€168.00n/a14
Jun ’26€267.10
€260.43
-2.50%
14.36%€320.00€168.00n/a14
May ’26€243.10
€253.13
+4.13%
16.55%€320.00€168.00n/a15
Apr ’26€249.80
€247.07
-1.09%
19.12%€330.00€168.00n/a15
Mar ’26€195.15
€179.07
-8.24%
6.35%€195.00€160.00n/a15
Feb ’26€156.95
€176.67
+12.56%
6.99%€195.00€156.00n/a15
Jan ’26€137.70
€175.56
+27.50%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€141.20
€175.56
+24.34%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€148.75
€173.06
+16.34%
7.62%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€144.15
€172.56
+19.71%
7.42%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€151.15
€172.50
+14.13%
7.09%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€147.15
€171.00
+16.21%
9.38%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.45
€171.25
+12.33%
9.82%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€167.10
€168.19
+0.65%
9.91%€190.00€125.00€267.1016
May ’25€158.30
€164.63
+4.00%
9.64%€190.00€125.00€243.1016
Apr ’25€158.15
€159.69
+0.97%
8.64%€180.00€125.00€249.8016
Mar ’25€137.10
€154.47
+12.67%
8.78%€180.00€115.00€195.1517
Feb ’25€135.05
€155.94
+15.47%
6.50%€180.00€140.00€156.9517
Jan ’25€134.00
€156.06
+16.46%
6.14%€175.00€145.00€137.7016
Dec ’24€138.65
€155.25
+11.97%
5.72%€174.00€137.00€141.2016
Nov ’24€138.55
€154.35
+11.41%
5.05%€166.00€137.00€148.7517
Oct ’24€133.95
€153.00
+14.22%
6.04%€168.00€135.00€144.1517
Sep ’24€135.70
€152.18
+12.14%
5.87%€165.00€135.00€151.1517
Aug ’24€135.50
€152.24
+12.35%
5.83%€165.00€135.00€147.1517
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.07%
6.05%€169.00€135.00€152.4518
Jun ’24€131.95
€150.71
+14.21%
5.50%€165.00€135.00€167.1017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€263.68
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/29 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thales S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg