Thales S.A.

DB:CSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.6b

Thales Valutazione

CSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€305.23
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSF ( €249.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €305.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSF?

Metrica chiave: Poiché CSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSF su PE?
Rapporto PE50.2x
Guadagni€1.01b
Cap. di mercato€50.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
RHM Rheinmetall
91.9x34.2%€77.1b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.2%€17.4b
HAG Hensoldt
92.3x28.3%€8.5b
FQT Frequentis
27.7x12.1%€609.1m
CSF Thales
50.2x17.6%€50.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSF 50.2xMedia del settore 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.2x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€249.60
€254.80
+2.1%
16.4%€320.00€168.00n/a15
May ’26€243.10
€253.13
+4.1%
16.5%€320.00€168.00n/a15
Apr ’26€249.80
€247.07
-1.1%
19.1%€330.00€168.00n/a15
Mar ’26€195.15
€179.07
-8.2%
6.3%€195.00€160.00n/a15
Feb ’26€156.95
€176.67
+12.6%
7.0%€195.00€156.00n/a15
Jan ’26€137.70
€175.56
+27.5%
8.2%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€141.20
€175.56
+24.3%
8.2%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€148.75
€173.06
+16.3%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€144.15
€172.56
+19.7%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€151.15
€172.50
+14.1%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€147.15
€171.00
+16.2%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.45
€171.25
+12.3%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€167.10
€168.19
+0.7%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€158.30
€164.63
+4.0%
9.6%€190.00€125.00€243.1016
Apr ’25€158.15
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00€249.8016
Mar ’25€137.10
€154.47
+12.7%
8.8%€180.00€115.00€195.1517
Feb ’25€135.05
€155.94
+15.5%
6.5%€180.00€140.00€156.9517
Jan ’25€134.00
€156.06
+16.5%
6.1%€175.00€145.00€137.7016
Dec ’24€138.65
€155.25
+12.0%
5.7%€174.00€137.00€141.2016
Nov ’24€138.55
€154.35
+11.4%
5.0%€166.00€137.00€148.7517
Oct ’24€133.95
€153.00
+14.2%
6.0%€168.00€135.00€144.1517
Sep ’24€135.70
€152.18
+12.1%
5.9%€165.00€135.00€151.1517
Aug ’24€135.50
€152.24
+12.4%
5.8%€165.00€135.00€147.1517
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.4518
Jun ’24€131.95
€150.71
+14.2%
5.5%€165.00€135.00€167.1017
May ’24€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%€160.00€135.00€158.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€258.21
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thales S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg