Thales Valutazione
CSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSF ( €135 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €301.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSF?
Metrica chiave: Poiché CSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | €953.30m |
| Cap. di mercato | €28.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
RHM Rheinmetall | 38.4x | 29.9% | €26.3b |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
OHB OHB | 13x | n/a | €905.9m |
FQT Frequentis | 21.2x | 14.9% | €363.6m |
CSF Thales | 29.7x | 20.1% | €28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.00 | €175.56 +30.0% | 8.2% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €141.20 | €175.56 +24.3% | 8.2% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €148.75 | €173.06 +16.3% | 7.6% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €144.15 | €172.56 +19.7% | 7.4% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €151.15 | €172.50 +14.1% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €147.15 | €171.00 +16.2% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.45 | €171.25 +12.3% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €167.10 | €168.19 +0.7% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €158.30 | €164.63 +4.0% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.15 | €159.69 +1.0% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.10 | €154.47 +12.7% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €135.05 | €155.94 +15.5% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €134.00 | €156.06 +16.5% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | €137.70 | 16 |
| Dec ’24 | €138.65 | €155.25 +12.0% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | €141.20 | 16 |
| Nov ’24 | €138.55 | €154.35 +11.4% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | €148.75 | 17 |
| Oct ’24 | €133.95 | €153.00 +14.2% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | €144.15 | 17 |
| Sep ’24 | €135.70 | €152.18 +12.1% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | €151.15 | 17 |
| Aug ’24 | €135.50 | €152.24 +12.4% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €147.15 | 17 |
| Jul ’24 | €137.20 | €152.39 +11.1% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €152.45 | 18 |
| Jun ’24 | €131.95 | €150.71 +14.2% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €167.10 | 17 |
| May ’24 | €138.40 | €149.71 +8.2% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €158.30 | 17 |
| Apr ’24 | €136.95 | €148.38 +8.3% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €158.15 | 16 |
| Mar ’24 | €133.45 | €144.69 +8.4% | 6.0% | €160.00 | €134.00 | €137.10 | 16 |
| Feb ’24 | €121.20 | €143.13 +18.1% | 6.1% | €160.00 | €130.00 | €135.05 | 15 |
| Jan ’24 | €119.15 | €144.07 +20.9% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €134.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thales S.A. è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Picherit | AlphaValue |
| Joseph Campbell | Barclays |
| Milene Kerner | Barclays |