Construction Partners, Inc.

DB:CQY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Construction Partners Valutazione

CQY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CQY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CQY ( €85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €72.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CQY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQY?

Metrica chiave: Poiché CQY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CQY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CQY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CQY su PE?
Rapporto PE74.2x
GuadagniUS$68.94m
Cap. di mercatoUS$5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CQY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CQY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
CQY Construction Partners
74.2x31.2%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CQY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CQY 74.2xMedia del settore 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CQY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CQY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.2x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CQY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.00
€98.80
+16.2%
5.7%€106.40€90.25n/a5
Dec ’25€94.50
€95.85
+1.4%
7.7%€106.71€85.75n/a5
Nov ’25€72.50
€79.36
+9.5%
13.8%€89.93€63.04n/a5
Oct ’25€62.00
€59.77
-3.6%
9.2%€64.43€49.21n/a5
Sep ’25€58.00
€58.17
+0.3%
9.6%€64.83€49.52n/a5
Aug ’25€59.50
€55.02
-7.5%
9.2%€63.09€45.72n/a6
Jul ’25€50.50
€54.63
+8.2%
7.4%€58.93€46.04n/a6
Jun ’25€55.00
€54.63
-0.7%
7.4%€58.93€46.04n/a6
May ’25€47.60
€48.56
+2.0%
9.0%€54.34€41.45n/a7
Apr ’25€52.00
€47.33
-9.0%
9.0%€54.30€41.42n/a7
Mar ’25€43.40
€47.07
+8.5%
7.3%€52.91€41.77n/a7
Feb ’25€41.80
€43.36
+3.7%
5.9%€47.05€38.75n/a7
Jan ’25€39.80
€42.69
+7.3%
6.0%€46.46€38.26€85.007
Dec ’24€38.40
€42.26
+10.1%
4.9%€45.02€38.59€94.507
Nov ’24€35.60
€39.93
+12.2%
7.8%€42.49€33.05€72.507
Oct ’24n/a
€34.92
0%
5.5%€37.26€31.80€62.007
Sep ’24n/a
€34.92
0%
5.5%€37.26€31.80€58.007
Aug ’24n/a
€30.62
0%
10.0%€34.69€25.79€59.507
Jul ’24n/a
€30.85
0%
9.3%€35.73€26.57€50.506
Jun ’24n/a
€30.10
0%
6.8%€32.84€26.45€55.006
May ’24€23.20
€29.95
+29.1%
7.3%€33.52€26.07€47.606
Apr ’24€24.40
€29.95
+22.7%
7.3%€33.52€26.07€52.006
Mar ’24€25.40
€29.95
+17.9%
7.3%€33.52€26.07€43.406
Feb ’24n/a
€30.17
0%
9.2%€34.88€25.46€41.806
Jan ’24n/a
€30.17
0%
9.2%€34.88€25.46€39.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Construction Partners, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.