GMS Inc.

DB:CLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

GMS Valutazione

CLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.71
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLG ( €80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLG?

Metrica chiave: Poiché CLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLG su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUS$219.08m
Cap. di mercatoUS$3.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
BNR Brenntag
16.6x16.8%€9.0b
HMU HMS Bergbau
12.7x9.9%€160.9m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
CLG GMS
14.9x9.7%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLG 14.9xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.00
€95.36
+19.2%
11.7%€109.71€77.67n/a9
Jan ’26€80.50
€94.79
+17.7%
9.0%€106.99€81.42n/a9
Dec ’25€96.00
€89.46
-6.8%
11.0%€109.57€74.32n/a9
Nov ’25€81.50
€85.65
+5.1%
11.5%€105.92€71.84n/a9
Oct ’25€80.50
€82.11
+2.0%
8.3%€89.44€70.47n/a9
Sep ’25€75.50
€83.04
+10.0%
6.9%€89.58€73.29n/a9
Aug ’25€88.00
€87.02
-1.1%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jul ’25€72.50
€87.02
+20.0%
8.1%€98.95€75.61n/a9
Jun ’25€85.50
€95.29
+11.5%
7.1%€104.41€85.76n/a9
May ’25€87.00
€95.89
+10.2%
6.7%€105.13€86.36n/a10
Apr ’25€90.00
€92.87
+3.2%
7.2%€104.27€81.93n/a10
Mar ’25€81.50
€90.02
+10.5%
11.0%€103.35€69.21n/a9
Feb ’25€77.00
€77.99
+1.3%
10.5%€90.28€66.33€82.009
Jan ’25€74.50
€74.43
-0.1%
10.7%€86.35€63.62€80.509
Dec ’24€61.00
€73.23
+20.1%
8.2%€80.76€63.12€96.009
Nov ’24€55.50
€73.23
+32.0%
8.2%€80.76€63.12€81.509
Oct ’24€60.50
€73.23
+21.0%
8.2%€80.76€63.12€80.509
Sep ’24€63.00
€73.23
+16.2%
8.2%€80.76€63.12€75.509
Aug ’24€66.00
€70.27
+6.5%
7.4%€77.95€62.36€88.008
Jul ’24€63.50
€70.27
+10.7%
7.4%€77.95€62.36€72.508
Jun ’24€58.50
€61.58
+5.3%
8.5%€68.37€51.51€85.508
May ’24€52.00
€61.58
+18.4%
8.5%€68.37€51.51€87.008
Apr ’24€51.00
€61.58
+20.7%
8.5%€68.37€51.51€90.008
Mar ’24€59.00
€55.14
-6.5%
11.7%€64.33€44.11€81.508
Feb ’24€54.00
€55.14
+2.1%
11.7%€64.33€44.11€77.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€93.52
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GMS Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays