Finning International Valutazione
CIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIH ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIH?
Metrica chiave: Poiché CIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | CA$453.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €133.6m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €64.1m |
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
CIH Finning International | 11.3x | 10.6% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.80 | €31.94 +28.8% | 6.1% | €35.00 | €28.95 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €25.40 | €32.18 +26.7% | 5.6% | €35.44 | €29.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.60 | €33.12 +24.5% | 5.0% | €35.50 | €30.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €29.20 | €32.55 +11.5% | 5.0% | €34.97 | €29.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.60 | €32.55 +22.4% | 5.0% | €34.97 | €29.69 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.20 | €32.64 +24.6% | 6.2% | €35.77 | €29.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.00 | €32.64 +20.9% | 6.2% | €35.77 | €29.02 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €27.60 | €32.64 +18.3% | 6.2% | €35.77 | €29.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €29.80 | €32.37 +8.6% | 8.7% | €36.24 | €28.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €27.00 | €32.44 +20.1% | 7.9% | €35.89 | €28.29 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.00 | €32.44 +35.1% | 7.9% | €35.89 | €28.29 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.60 | €32.84 +23.5% | 8.2% | €36.77 | €27.24 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €26.00 | €32.66 +25.6% | 8.3% | €36.65 | €27.15 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €23.20 | €32.86 +41.7% | 8.6% | €36.55 | €27.07 | €25.40 | 9 |
| Nov ’24 | €25.20 | €34.37 +36.4% | 6.3% | €37.46 | €31.21 | €26.60 | 9 |
| Oct ’24 | €28.00 | €33.81 +20.8% | 8.1% | €37.61 | €27.86 | €29.20 | 9 |
| Sep ’24 | €28.80 | €32.67 +13.5% | 7.9% | €36.59 | €27.10 | €26.60 | 9 |
| Aug ’24 | €31.00 | €31.04 +0.1% | 9.1% | €35.01 | €26.77 | €26.20 | 9 |
| Jul ’24 | €27.60 | €30.99 +12.3% | 8.0% | €34.86 | €27.19 | €27.00 | 9 |
| Jun ’24 | €25.20 | €29.91 +18.7% | 6.7% | €32.03 | €26.58 | €27.60 | 9 |
| May ’24 | €23.20 | €29.09 +25.4% | 4.8% | €30.53 | €26.46 | €29.80 | 9 |
| Apr ’24 | €22.20 | €29.76 +34.0% | 4.4% | €31.14 | €27.68 | €27.00 | 9 |
| Mar ’24 | €23.80 | €29.76 +25.0% | 4.4% | €31.14 | €27.68 | €24.00 | 9 |
| Feb ’24 | €26.00 | €28.95 +11.4% | 4.7% | €30.42 | €26.27 | €26.60 | 8 |
| Jan ’24 | €23.00 | €27.95 +21.5% | 6.2% | €30.84 | €25.94 | €26.00 | 8 |
| Dec ’23 | €24.20 | €29.34 +21.3% | 5.9% | €32.48 | €27.31 | €23.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Finning International Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |