Lonking Holdings Limited

DB:C9IB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €749.8m

Lonking Holdings Valutazione

C9IB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C9IB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C9IB ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C9IB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C9IB?

Metrica chiave: Poiché C9IB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C9IB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C9IB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C9IB su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniCN¥796.39m
Cap. di mercatoCN¥5.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C9IB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C9IB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
JST JOST Werke
17.3x24.1%€622.1m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€792.1m
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€886.9m
DEZ DEUTZ
11.3x47.9%€557.0m
C9IB Lonking Holdings
7.1x6.5%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C9IB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
C9IB 7.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C9IB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C9IB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C9IB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.16
€0.19
+18.9%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.4%
2.9%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.7%
8.0%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.3%
8.0%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.0%
22.0%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.3%
22.0%€0.20€0.12n/a3
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.0%
14.5%€0.16€0.11n/a3
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.6%
12.7%€0.17€0.12n/a4
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.2%
12.7%€0.16€0.11n/a4
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.8%
13.1%€0.17€0.11n/a4
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.4%
21.7%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.8%
21.7%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.6%
17.9%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.6%
17.9%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.1%
17.9%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.5%
17.7%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.4%
27.2%€0.22€0.098€0.164
Apr ’24€0.15
€0.16
+6.7%
27.2%€0.22€0.098€0.154
Mar ’24€0.16
€0.17
+1.3%
26.7%€0.22€0.099€0.144
Feb ’24€0.17
€0.17
-5.0%
27.0%€0.22€0.10€0.134
Jan ’24€0.15
€0.15
+0.1%
19.3%€0.18€0.099€0.135
Dec ’23€0.15
€0.15
-3.9%
15.3%€0.16€0.10€0.135
Nov ’23€0.13
€0.15
+16.6%
15.3%€0.16€0.10€0.135

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%