Lonking Holdings Limited

DB:C9IB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Lonking Holdings Valutazione

C9IB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C9IB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.64
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C9IB ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C9IB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C9IB?

Metrica chiave: Poiché C9IB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C9IB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C9IB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C9IB su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniCN¥1.02b
Cap. di mercatoCN¥8.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C9IB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C9IB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
DEZ DEUTZ
64.1x55.42%€992.8m
JST JOST Werke
15.5x23.15%€813.5m
VOS Vossloh
22.3x17.48%€1.4b
WAC Wacker Neuson
31.4x41.08%€1.6b
C9IB Lonking Holdings
8x9.22%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C9IB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
C9IB 8.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C9IB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C9IB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C9IB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C9IB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.22
€0.22
-0.91%
22.40%€0.28€0.18n/a3
May ’26€0.21
€0.21
+0.97%
20.36%€0.28€0.18n/a4
Apr ’26€0.23
€0.22
-5.12%
20.48%€0.30€0.19n/a4
Mar ’26€0.20
€0.22
+10.60%
16.51%€0.28€0.19n/a4
Feb ’26€0.19
€0.22
+15.21%
16.51%€0.28€0.19n/a4
Jan ’26€0.17
€0.20
+17.78%
3.09%€0.21€0.20n/a3
Dec ’25€0.16
€0.19
+20.36%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Nov ’25€0.16
€0.19
+17.38%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Oct ’25€0.18
€0.19
+7.44%
2.88%€0.20€0.18n/a3
Sep ’25€0.15
€0.18
+19.70%
8.01%€0.20€0.16n/a3
Aug ’25€0.17
€0.19
+10.29%
8.01%€0.20€0.17n/a3
Jul ’25€0.16
€0.16
+3.33%
21.97%€0.20€0.12n/a3
Jun ’25€0.16
€0.16
+2.04%
21.97%€0.20€0.12n/a3
May ’25€0.16
€0.16
+3.33%
21.97%€0.20€0.12€0.213
Apr ’25€0.15
€0.14
-7.04%
14.46%€0.16€0.11€0.233
Mar ’25€0.14
€0.15
+5.60%
12.72%€0.17€0.12€0.204
Feb ’25€0.13
€0.15
+10.21%
12.74%€0.16€0.11€0.194
Jan ’25€0.13
€0.15
+17.84%
13.12%€0.17€0.11€0.174
Dec ’24€0.13
€0.15
+17.84%
13.12%€0.17€0.11€0.164
Nov ’24€0.13
€0.16
+23.37%
21.75%€0.21€0.12€0.164
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.85%
21.75%€0.21€0.12€0.184
Sep ’24€0.14
€0.16
+15.63%
17.87%€0.21€0.11€0.155
Aug ’24€0.15
€0.16
+8.65%
17.87%€0.21€0.11€0.175
Jul ’24€0.14
€0.16
+20.06%
17.95%€0.21€0.12€0.165
Jun ’24€0.12
€0.16
+37.46%
17.70%€0.21€0.12€0.165
May ’24€0.14
€0.16
+13.38%
27.20%€0.22€0.098€0.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.20
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonking Holdings Limited è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.