BAE Systems plc

DB:BSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.9b

BAE Systems Valutazione

BSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.16
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSP ( €21.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSP?

Metrica chiave: Poiché BSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSP su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniUK£1.96b
Cap. di mercatoUK£52.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
FQT Frequentis
25.9x12.13%€570.6m
BSP BAE Systems
27x8.17%€52.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSP 27.0xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.01
€20.27
-3.53%
16.00%€27.90€15.44n/a15
May ’26€20.59
€19.34
-6.08%
16.46%€27.53€15.07n/a17
Apr ’26€18.91
€19.40
+2.63%
17.15%€29.25€15.36n/a17
Mar ’26€17.80
€17.83
+0.17%
9.07%€20.32€14.77n/a17
Feb ’26€14.79
€17.60
+19.01%
8.50%€19.98€14.83n/a16
Jan ’26€13.83
€17.66
+27.68%
8.79%€20.24€14.30n/a17
Dec ’25€14.90
€17.59
+18.08%
8.93%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.13
€17.36
+14.75%
7.02%€19.23€14.18n/a17
Oct ’25€15.41
€17.21
+11.74%
7.14%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.37
€16.84
+2.90%
6.81%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.40
€16.94
+10.01%
6.65%€18.89€13.93n/a18
Jul ’25€15.14
€16.67
+10.11%
7.42%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€17.17
€16.29
-5.09%
6.60%€18.04€13.73n/a18
May ’25€16.30
€15.92
-2.29%
6.80%€17.55€13.80€20.5918
Apr ’25€16.60
€15.67
-5.62%
7.07%€16.98€13.82€18.9118
Mar ’25€14.90
€15.16
+1.77%
7.07%€16.94€13.78€17.8019
Feb ’25€13.99
€14.18
+1.33%
5.88%€15.74€12.48€14.7919
Jan ’25€12.97
€13.69
+5.57%
6.05%€15.01€12.24€13.8319
Dec ’24€12.40
€13.53
+9.11%
5.52%€14.94€12.18€14.9019
Nov ’24€13.10
€13.28
+1.41%
5.11%€14.43€11.76€15.1319
Oct ’24€11.78
€13.26
+12.60%
5.29%€14.52€11.84€15.4119
Sep ’24€12.29
€13.22
+7.62%
6.66%€14.58€10.59€16.3719
Aug ’24€11.00
€12.54
+13.96%
11.09%€14.14€8.19€15.4019
Jul ’24€10.80
€12.36
+14.47%
10.92%€14.05€8.14€15.1419
Jun ’24€11.07
€12.04
+8.79%
11.20%€13.67€8.15€17.1718
May ’24€11.56
€11.62
+0.48%
10.71%€13.09€7.94€16.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€20.35
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 49 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays