Brenntag Valutazione
BNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNR ( €60.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNR?
Metrica chiave: Poiché BNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | €529.20m |
| Cap. di mercato | €8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 9.90% | €130.0m |
G1A GEA Group | 23.3x | 9.66% | €9.4b |
RAA RATIONAL | 34.3x | 6.43% | €8.6b |
HAG Hensoldt | 90.5x | 28.28% | €8.3b |
BNR Brenntag | 16.4x | 13.87% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.50 | €72.43 +19.72% | 13.91% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €57.76 | €73.08 +26.52% | 13.67% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €59.76 | €74.90 +25.33% | 14.36% | €98.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €63.00 | €74.19 +17.77% | 14.16% | €92.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €61.00 | €74.19 +21.63% | 14.16% | €92.00 | €58.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €58.90 | €76.57 +30.00% | 13.27% | €92.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €61.04 | €76.74 +25.72% | 13.60% | €95.00 | €58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €59.68 | €78.52 +31.56% | 10.77% | €94.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €67.36 | €79.63 +18.21% | 11.62% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €67.52 | €79.85 +18.26% | 11.51% | €99.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.86 | €81.02 +23.01% | 12.26% | €104.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €63.36 | €82.27 +29.84% | 10.14% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €65.58 | €83.30 +27.02% | 9.94% | €104.00 | €67.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €75.12 | €86.30 +14.88% | 11.01% | €114.00 | €72.00 | €57.76 | 18 |
| Apr ’25 | €78.28 | €87.11 +11.27% | 11.01% | €114.00 | €72.00 | €59.76 | 18 |
| Mar ’25 | €86.66 | €86.52 -0.16% | 10.73% | €105.00 | €70.00 | €63.00 | 17 |
| Feb ’25 | €81.76 | €86.55 +5.86% | 10.43% | €105.00 | €70.00 | €61.00 | 18 |
| Jan ’25 | €82.92 | €84.77 +2.23% | 8.76% | €99.00 | €70.00 | €58.90 | 18 |
| Dec ’24 | €79.00 | €84.66 +7.17% | 9.43% | €99.00 | €70.00 | €61.04 | 18 |
| Nov ’24 | €70.28 | €85.08 +21.06% | 10.13% | €99.00 | €71.00 | €59.68 | 18 |
| Oct ’24 | €73.44 | €85.97 +17.06% | 10.47% | €99.00 | €71.00 | €67.36 | 18 |
| Sep ’24 | €74.94 | €85.86 +14.57% | 10.97% | €99.00 | €66.00 | €67.52 | 18 |
| Aug ’24 | €70.00 | €86.56 +23.66% | 11.63% | €100.00 | €66.00 | €65.86 | 17 |
| Jul ’24 | €70.94 | €87.85 +23.84% | 10.27% | €100.00 | €73.00 | €63.36 | 17 |
| Jun ’24 | €74.02 | €87.85 +18.69% | 10.27% | €100.00 | €73.00 | €65.58 | 17 |
| May ’24 | €73.14 | €87.56 +19.71% | 9.74% | €100.00 | €73.00 | €75.12 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brenntag SE è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |