Builders FirstSource, Inc.

DB:B1F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Builders FirstSource Valutazione

B1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.36
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B1F ( €149.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €236.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B1F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B1F?

Metrica chiave: Poiché B1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B1F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B1F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B1F su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$17.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B1F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B1F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
VIB3 Villeroy & Boch
14.1x43.5%€397.9m
ST5 STEICO
9.9x-7.0%€274.6m
MTX MTU Aero Engines
25.4x12.2%€18.0b
WUG Westag
24.3xn/a€117.6m
B1F Builders FirstSource
14x5.8%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B1F 14.0xMedia del settore 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B1F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B1F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.50
€191.00
+27.8%
10.5%€221.86€159.30n/a20
Feb ’26€165.40
€191.13
+15.6%
10.7%€220.89€158.61n/a20
Jan ’26€138.00
€196.57
+42.4%
8.8%€216.13€163.03n/a17
Dec ’25€173.50
€196.57
+13.3%
8.8%€216.13€163.03n/a17
Nov ’25€159.85
€192.46
+20.4%
10.1%€214.92€156.56n/a16
Oct ’25€173.75
€178.06
+2.5%
10.3%€206.03€151.39n/a15
Sep ’25€154.55
€165.89
+7.3%
7.7%€199.55€148.57n/a15
Aug ’25€153.60
€182.31
+18.7%
8.7%€212.41€161.61n/a16
Jul ’25€127.45
€187.75
+47.3%
9.2%€225.81€163.29n/a17
Jun ’25€145.70
€189.14
+29.8%
8.2%€224.07€162.03n/a17
May ’25€174.10
€202.37
+16.2%
8.2%€227.19€164.29n/a17
Apr ’25€194.10
€198.88
+2.5%
9.0%€230.03€151.82n/a18
Mar ’25€185.30
€197.33
+6.5%
9.9%€230.70€152.26n/a18
Feb ’25€157.50
€169.12
+7.4%
11.5%€203.61€126.79€165.4018
Jan ’25€147.60
€155.01
+5.0%
12.0%€181.60€124.40€138.0017
Dec ’24€122.75
€147.87
+20.5%
13.1%€183.90€117.70€173.5016
Nov ’24€100.65
€158.35
+57.3%
12.6%€208.19€127.75€159.8515
Oct ’24€119.20
€159.27
+33.6%
12.3%€202.77€124.43€173.7515
Sep ’24€133.70
€159.27
+19.1%
12.3%€202.77€124.43€154.5515
Aug ’24€133.25
€123.87
-7.0%
18.4%€159.57€87.53€153.6014
Jul ’24€125.25
€115.28
-8.0%
16.4%€146.72€88.03€127.4514
Jun ’24€107.30
€115.32
+7.5%
15.9%€148.80€89.28€145.7014
May ’24€83.46
€86.46
+3.6%
13.0%€104.82€70.19€174.1014
Apr ’24€81.01
€88.62
+9.4%
12.4%€108.50€72.65€194.1014
Mar ’24€79.87
€86.09
+7.8%
14.2%€107.86€66.59€185.3014
Feb ’24€72.97
€72.58
-0.5%
11.7%€87.68€54.45€157.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€196.35
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Builders FirstSource, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets