ATI Inc.

DB:ATD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

ATI Valutazione

ATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.99
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATD ( €62.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATD?

Metrica chiave: Poiché ATD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATD su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$398.70m
Cap. di mercatoUS$10.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
HAG Hensoldt
92.3x28.3%€8.5b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.2%€17.4b
RHM Rheinmetall
91.9x34.2%€77.1b
FQT Frequentis
27.7x12.1%€609.1m
ATD ATI
25.3x15.5%€10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATD 25.3xMedia del settore 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.70
€66.02
+5.3%
11.0%€79.12€48.35n/a10
May ’26€46.57
€65.10
+39.8%
9.4%€71.74€48.71n/a10
Apr ’26€47.58
€68.81
+44.6%
4.9%€74.87€64.70n/a9
Mar ’26€54.28
€71.15
+31.1%
4.9%€77.41€66.90n/a9
Feb ’26€55.34
€69.12
+24.9%
5.6%€77.64€64.05n/a9
Jan ’26€52.52
€65.83
+25.3%
6.1%€73.82€59.06n/a9
Dec ’25€56.54
€65.83
+16.4%
6.1%€73.82€59.06n/a9
Nov ’25€49.18
€65.83
+33.8%
6.1%€73.82€59.06n/a9
Oct ’25€60.00
€65.74
+9.6%
6.7%€72.94€60.33n/a10
Sep ’25€58.02
€65.41
+12.7%
7.1%€72.80€60.22n/a9
Aug ’25€62.36
€64.90
+4.1%
7.7%€73.35€59.60n/a9
Jul ’25€51.32
€63.55
+23.8%
9.0%€74.65€52.25n/a9
Jun ’25€56.26
€61.09
+8.6%
11.3%€73.67€49.73n/a9
May ’25€48.01
€57.16
+19.1%
13.4%€74.82€49.57€46.579
Apr ’25€46.67
€49.80
+6.7%
2.8%€51.53€47.85€47.588
Mar ’25€45.09
€50.08
+11.1%
2.8%€51.81€48.11€54.288
Feb ’25€37.48
€48.50
+29.4%
3.4%€50.33€44.84€55.348
Jan ’25€41.42
€48.04
+16.0%
3.4%€50.57€45.06€52.528
Dec ’24€39.92
€48.04
+20.4%
3.4%€50.57€45.06€56.548
Nov ’24€35.40
€47.94
+35.4%
5.5%€51.26€42.72€49.188
Oct ’24€39.42
€46.00
+16.7%
5.3%€49.07€40.89€60.008
Sep ’24€41.44
€46.00
+11.0%
5.3%€49.07€40.89€58.028
Aug ’24€42.94
€44.14
+2.8%
7.9%€48.52€37.74€62.368
Jul ’24€39.34
€41.94
+6.6%
6.7%€45.45€38.17€51.327
Jun ’24€32.07
€41.94
+30.8%
6.7%€45.45€38.17€56.267
May ’24€34.49
€41.34
+19.9%
11.5%€46.83€30.91€48.017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€65.89
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ATI Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg