Applied Industrial Technologies, Inc.

DB:AT4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Applied Industrial Technologies Valutazione

AT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.72
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AT4 ( €193 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €218.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AT4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AT4?

Metrica chiave: Poiché AT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AT4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AT4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AT4 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$388.64m
Cap. di mercatoUS$8.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AT4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
BNR Brenntag
16x12.8%€8.6b
HMU HMS Bergbau
11x9.9%€139.0m
HAG Hensoldt
86.8x27.4%€8.0b
G1A GEA Group
23.7x9.2%€9.4b
AT4 Applied Industrial Technologies
21.2x6.4%€8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AT4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AT4 21.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AT4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AT4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.00
€244.26
+26.6%
5.7%€263.73€219.78n/a7
May ’26€212.00
€249.26
+17.6%
4.0%€265.71€234.71n/a7
Apr ’26€206.00
€270.13
+31.1%
6.9%€296.61€245.63n/a7
Mar ’26€224.00
€287.02
+28.1%
7.3%€312.42€254.74n/a7
Feb ’26€252.00
€286.93
+13.9%
7.3%€312.33€254.67n/a7
Jan ’26€228.00
€278.21
+22.0%
10.1%€308.75€237.50n/a7
Dec ’25€256.00
€265.90
+3.9%
8.3%€300.67€238.63n/a7
Nov ’25€210.00
€241.69
+15.1%
5.7%€263.48€221.88n/a7
Oct ’25€188.00
€205.14
+9.1%
5.1%€219.47€188.12n/a5
Sep ’25€181.00
€200.18
+10.6%
4.6%€211.43€188.94n/a4
Aug ’25€197.00
€198.45
+0.7%
5.3%€215.66€188.13n/a4
Jul ’25€178.00
€201.70
+13.3%
5.3%€219.18€191.20n/a4
Jun ’25€174.00
€201.70
+15.9%
5.3%€219.18€191.20n/a4
May ’25€168.00
€201.70
+20.1%
5.3%€219.18€191.20€212.004
Apr ’25€181.00
€182.02
+0.6%
3.2%€189.73€175.85€206.003
Mar ’25€174.00
€182.02
+4.6%
3.2%€189.73€175.85€224.003
Feb ’25€161.00
€182.02
+13.1%
3.2%€189.73€175.85€252.003
Jan ’25€155.00
€174.14
+12.3%
2.3%€179.82€170.35€228.003
Dec ’24€149.00
€174.14
+16.9%
2.3%€179.82€170.35€256.003
Nov ’24€143.00
€174.14
+21.8%
2.3%€179.82€170.35€210.003
Oct ’24€149.00
€165.29
+10.9%
2.6%€169.57€159.49€188.003
Sep ’24€142.00
€165.29
+16.4%
2.6%€169.57€159.49€181.003
Aug ’24€131.00
€146.39
+11.7%
2.5%€151.44€143.42€197.003
Jul ’24€132.00
€149.90
+13.6%
2.5%€155.07€146.86€178.003
Jun ’24€113.00
€149.30
+32.1%
2.5%€154.45€146.27€174.003
May ’24€122.00
€149.13
+22.2%
2.5%€154.28€146.11€168.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€248.39
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Industrial Technologies, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets