Applied Industrial Technologies Valutazione
AT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AT4 ( €230 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AT4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AT4?
Metrica chiave: Poiché AT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AT4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$384.00m |
| Cap. di mercato | US$9.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.5b |
KBX Knorr-Bremse | 18.6x | 10.7% | €11.1b |
AT4 Applied Industrial Technologies | 24.1x | 6.1% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €230.00 | €278.21 +21.0% | 10.1% | €308.75 | €237.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €256.00 | €265.90 +3.9% | 8.3% | €300.67 | €238.63 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €210.00 | €241.69 +15.1% | 5.7% | €263.48 | €221.88 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €188.00 | €205.14 +9.1% | 5.1% | €219.47 | €188.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €181.00 | €200.18 +10.6% | 4.6% | €211.43 | €188.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €197.00 | €198.45 +0.7% | 5.3% | €215.66 | €188.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €178.00 | €201.70 +13.3% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €174.00 | €201.70 +15.9% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €168.00 | €201.70 +20.1% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €181.00 | €182.02 +0.6% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €174.00 | €182.02 +4.6% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €161.00 | €182.02 +13.1% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €174.14 +12.3% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €149.00 | €174.14 +16.9% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | €256.00 | 3 |
| Nov ’24 | €143.00 | €174.14 +21.8% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | €210.00 | 3 |
| Oct ’24 | €149.00 | €165.29 +10.9% | 2.6% | €169.57 | €159.49 | €188.00 | 3 |
| Sep ’24 | €142.00 | €165.29 +16.4% | 2.6% | €169.57 | €159.49 | €181.00 | 3 |
| Aug ’24 | €131.00 | €146.39 +11.7% | 2.5% | €151.44 | €143.42 | €197.00 | 3 |
| Jul ’24 | €132.00 | €149.90 +13.6% | 2.5% | €155.07 | €146.86 | €178.00 | 3 |
| Jun ’24 | €113.00 | €149.30 +32.1% | 2.5% | €154.45 | €146.27 | €174.00 | 3 |
| May ’24 | €122.00 | €149.13 +22.2% | 2.5% | €154.28 | €146.11 | €168.00 | 3 |
| Apr ’24 | €127.00 | €153.78 +21.1% | 2.6% | €159.41 | €150.03 | €181.00 | 3 |
| Mar ’24 | €134.00 | €150.93 +12.6% | 2.6% | €156.45 | €147.25 | €174.00 | 3 |
| Feb ’24 | €132.00 | €150.93 +14.3% | 2.6% | €156.45 | €147.25 | €161.00 | 3 |
| Jan ’24 | €117.00 | €142.18 +21.5% | 4.2% | €150.54 | €137.49 | €155.00 | 3 |
| Dec ’23 | €126.00 | €142.18 +12.8% | 4.2% | €150.54 | €137.49 | €149.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Applied Industrial Technologies, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| null null | BB&T Capital Markets |