Atkore Inc.

DB:AOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Atkore Valutazione

AOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOA ( €86.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOA?

Metrica chiave: Poiché AOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOA su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$466.74m
Cap. di mercatoUS$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
AOA Atkore
6.7x-28.7%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AOA 6.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.68
€97.31
+12.3%
11.3%€110.43€80.67n/a6
Nov ’25€78.06
€112.34
+43.9%
12.2%€128.39€90.79n/a6
Oct ’25€76.00
€111.98
+47.3%
10.5%€125.41€88.68n/a6
Sep ’25€83.22
€118.22
+42.1%
14.4%€145.50€90.03n/a6
Aug ’25€124.30
€165.05
+32.8%
7.0%€182.88€146.30n/a6
Jul ’25€123.75
€177.76
+43.6%
3.0%€186.14€170.32n/a5
Jun ’25€137.70
€177.76
+29.1%
3.0%€186.14€170.32n/a5
May ’25€168.45
€185.49
+10.1%
4.6%€199.00€174.60n/a5
Apr ’25€170.10
€173.96
+2.3%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Mar ’25€154.70
€173.96
+12.4%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Feb ’25€139.40
€167.79
+20.4%
5.6%€182.58€155.19n/a5
Jan ’25€144.60
€165.58
+14.5%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Dec ’24€123.00
€165.58
+34.6%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Nov ’24€116.80
€162.12
+38.8%
5.4%€169.41€148.46€78.065
Oct ’24€141.50
€162.12
+14.6%
5.4%€169.41€148.46€76.005
Sep ’24€140.20
€162.12
+15.6%
5.4%€169.41€148.46€83.225
Aug ’24€145.10
€153.18
+5.6%
5.8%€166.11€142.77€124.305
Jul ’24€144.10
€153.50
+6.5%
5.6%€169.44€145.63€123.755
Jun ’24€107.70
€153.50
+42.5%
5.6%€169.44€145.63€137.705
May ’24€114.70
€155.59
+35.6%
6.2%€169.52€142.94€168.455
Apr ’24€125.90
€155.59
+23.6%
6.2%€169.52€142.94€170.105
Mar ’24€140.10
€155.59
+11.1%
6.2%€169.52€142.94€154.705
Feb ’24€122.30
€142.01
+16.1%
10.4%€159.30€122.89€139.405
Jan ’24€104.75
€139.60
+33.3%
9.8%€164.62€126.99€144.605
Dec ’23€115.10
€139.85
+21.5%
14.6%€169.37€113.23€123.004
Nov ’23€95.44
€117.49
+23.1%
12.8%€134.94€95.37€116.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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