Atkore Valutazione
AOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOA ( €81.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOA?
Metrica chiave: Poiché AOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$466.74m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.1x | ||
SGL SGL Carbon | 7.1x | 17.7% | €489.1m |
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
F3C SFC Energy | 13.3x | 4.2% | €310.8m |
NDX1 Nordex | 126.1x | 66.7% | €2.8b |
AOA Atkore | 6.2x | -25.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €81.82 | €97.47 +19.1% | 9.8% | €109.43 | €79.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €87.72 | €97.31 +10.9% | 11.3% | €110.43 | €80.67 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €78.06 | €112.34 +43.9% | 12.2% | €128.39 | €90.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €76.00 | €111.98 +47.3% | 10.5% | €125.41 | €88.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €83.22 | €118.22 +42.1% | 14.4% | €145.50 | €90.03 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €124.30 | €165.05 +32.8% | 7.0% | €182.88 | €146.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €123.75 | €177.76 +43.6% | 3.0% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €137.70 | €177.76 +29.1% | 3.0% | €186.14 | €170.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | €168.45 | €185.49 +10.1% | 4.6% | €199.00 | €174.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €170.10 | €173.96 +2.3% | 4.1% | €185.26 | €163.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €154.70 | €173.96 +12.4% | 4.1% | €185.26 | €163.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €139.40 | €167.79 +20.4% | 5.6% | €182.58 | €155.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €144.60 | €165.58 +14.5% | 7.3% | €182.76 | €148.95 | €79.22 | 5 |
| Dec ’24 | €123.00 | €165.58 +34.6% | 7.3% | €182.76 | €148.95 | €87.72 | 5 |
| Nov ’24 | €116.80 | €162.12 +38.8% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €78.06 | 5 |
| Oct ’24 | €141.50 | €162.12 +14.6% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €76.00 | 5 |
| Sep ’24 | €140.20 | €162.12 +15.6% | 5.4% | €169.41 | €148.46 | €83.22 | 5 |
| Aug ’24 | €145.10 | €153.18 +5.6% | 5.8% | €166.11 | €142.77 | €124.30 | 5 |
| Jul ’24 | €144.10 | €153.50 +6.5% | 5.6% | €169.44 | €145.63 | €123.75 | 5 |
| Jun ’24 | €107.70 | €153.50 +42.5% | 5.6% | €169.44 | €145.63 | €137.70 | 5 |
| May ’24 | €114.70 | €155.59 +35.6% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €168.45 | 5 |
| Apr ’24 | €125.90 | €155.59 +23.6% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €170.10 | 5 |
| Mar ’24 | €140.10 | €155.59 +11.1% | 6.2% | €169.52 | €142.94 | €154.70 | 5 |
| Feb ’24 | €122.30 | €142.01 +16.1% | 10.4% | €159.30 | €122.89 | €139.40 | 5 |
| Jan ’24 | €104.75 | €139.60 +33.3% | 9.8% | €164.62 | €126.99 | €144.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 22:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atkore Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |