Astec Industries, Inc.

DB:AI2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €838.8m

Astec Industries Valutazione

AI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.70
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AI2 ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI2?

Metrica chiave: Poiché AI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AI2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AI2 su PE?
Rapporto PE60.3x
GuadagniUS$15.20m
Cap. di mercatoUS$949.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
DEZ DEUTZ
64.5x55.42%€999.1m
JST JOST Werke
16.8x30.34%€764.4m
VOS Vossloh
22.8x17.48%€1.4b
WAC Wacker Neuson
31.6x41.08%€1.6b
AI2 Astec Industries
60.3x55.34%€949.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AI2 60.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.3x
Rapporto equo PE 50.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€37.93
+4.19%
4.65%€39.69€36.16n/a2
May ’26€32.80
€37.93
+15.63%
4.65%€39.69€36.16n/a2
Apr ’26€31.60
€41.34
+30.81%
4.65%€43.26€39.41n/a2
Mar ’26€34.40
€41.34
+20.16%
4.65%€43.26€39.41n/a2
Feb ’26€34.00
€40.44
+18.95%
5.88%€42.82€38.06n/a2
Jan ’26€31.60
€40.44
+27.98%
5.88%€42.82€38.06n/a2
Dec ’25€36.00
€39.36
+9.34%
5.88%€41.68€37.05n/a2
Nov ’25€29.00
€34.45
+18.78%
6.49%€36.68€32.21n/a2
Oct ’25€28.40
€34.45
+21.29%
6.49%€36.68€32.21n/a2
Sep ’25€30.60
€37.08
+21.17%
11.11%€41.20€32.96n/a2
Aug ’25€32.40
€37.17
+14.73%
11.11%€41.30€33.04n/a2
Jul ’25€27.40
€37.64
+37.36%
8.11%€41.65€34.24n/a3
Jun ’25€29.60
€37.91
+28.07%
8.11%€41.95€34.49n/a3
May ’25€40.00
€40.53
+1.32%
16.03%€49.57€34.61€32.803
Apr ’25€40.00
€43.18
+7.94%
11.38%€49.04€37.01€31.603
Mar ’25€37.40
€43.18
+15.44%
11.38%€49.04€37.01€34.403
Feb ’25€32.80
€40.08
+22.21%
15.19%€48.28€33.71€34.003
Jan ’25€33.60
€40.08
+19.30%
15.19%€48.28€33.71€31.603
Dec ’24€28.40
€41.12
+44.78%
15.57%€49.90€34.84€36.003
Nov ’24€29.60
€49.84
+68.37%
21.16%€58.67€35.01€29.003
Oct ’24€45.40
€52.09
+14.74%
8.95%€56.66€45.70€28.403
Sep ’24€50.50
€52.09
+3.15%
8.95%€56.66€45.70€30.603
Aug ’24€45.00
€47.51
+5.59%
9.91%€50.84€40.86€32.403
Jul ’24€41.40
€47.51
+14.77%
9.91%€50.84€40.86€27.403
Jun ’24€34.00
€47.51
+39.75%
9.91%€50.84€40.86€29.603
May ’24€37.20
€47.88
+28.71%
10.39%€53.06€41.17€40.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€39.04
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astec Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.