Redox Valutazione

AE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AE0 ( €2.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AE0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE0?

Metrica chiave: Poiché AE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AE0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AE0 su PE?
Rapporto PE	22.2x
Guadagni	AU$90.24m
Cap. di mercato	AU$2.01b

AE0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	14.6x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.3x
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
HMU HMS Bergbau	10.2x	8.0%	€129.0m
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
AE0 Redox	22.2x	9.1%	€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AE0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AE0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AE0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€2.34	€2.16 -7.5%	10.0%	€2.38	€1.95	n/a	2
Nov ’25	€2.20	€2.14 -2.6%	11.1%	€2.38	€1.90	n/a	2
Oct ’25	€2.04	€1.98 -3.1%	4.9%	€2.07	€1.88	n/a	2
Sep ’25	€1.78	€1.97 +10.5%	4.9%	€2.06	€1.87	n/a	2
Aug ’25	€1.94	€2.05 +5.8%	4.7%	€2.15	€1.95	n/a	2
Jul ’25	€1.87	€1.96 +4.8%	9.5%	€2.15	€1.77	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
May ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.72 0%	0.9%	€1.74	€1.71	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.73 0%	1.8%	€1.76	€1.70	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.76 0%	1.8%	€1.79	€1.73	n/a	2
Dec ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	n/a	2
Nov ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.20	2
Oct ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€2.04	2
Sep ’24	n/a	€1.70 0%	1.8%	€1.73	€1.67	€1.78	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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