Redox Limited

DB:AE0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Redox Valutazione

AE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.18
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AE0 ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AE0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE0?

Metrica chiave: Poiché AE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AE0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AE0 su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniAU$90.24m
Cap. di mercatoAU$2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
HMU HMS Bergbau
12.8x9.9%€161.8m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8x18.4%€1.5b
AE0 Redox
25.1x11.1%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AE0 25.1xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AE0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AE0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.54
€2.45
-3.4%
15.6%€2.89€1.90n/a4
Feb ’26€2.48
€2.45
-1.0%
15.6%€2.89€1.90n/a4
Jan ’26€2.56
€2.30
-10.0%
14.4%€2.70€1.89n/a3
Dec ’25€2.40
€2.16
-9.8%
10.0%€2.38€1.95n/a2
Nov ’25€2.20
€2.14
-2.6%
11.1%€2.38€1.90n/a2
Oct ’25€2.04
€1.98
-3.1%
4.9%€2.07€1.88n/a2
Sep ’25€1.78
€1.97
+10.5%
4.9%€2.06€1.87n/a2
Aug ’25€1.94
€2.05
+5.8%
4.7%€2.15€1.95n/a2
Jul ’25€1.87
€1.96
+4.8%
9.5%€2.15€1.77n/a2
Jun ’25n/a
€1.72
0%
0.9%€1.74€1.71n/a2
May ’25n/a
€1.72
0%
0.9%€1.74€1.71n/a2
Apr ’25n/a
€1.72
0%
0.9%€1.74€1.71n/a2
Mar ’25n/a
€1.72
0%
0.9%€1.74€1.71n/a2
Feb ’25n/a
€1.73
0%
1.8%€1.76€1.70€2.482
Jan ’25n/a
€1.76
0%
1.8%€1.79€1.73€2.562
Dec ’24n/a
€1.70
0%
1.8%€1.73€1.67€2.402
Nov ’24n/a
€1.70
0%
1.8%€1.73€1.67€2.202
Oct ’24n/a
€1.70
0%
1.8%€1.73€1.67€2.042
Sep ’24n/a
€1.70
0%
1.8%€1.73€1.67€1.782
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.40
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redox Limited è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chenny WangMorgan Stanley
Esther HollowayMorningstar Inc.
Rushil PaivaOrd Minnett Limited