Come si colloca il rapporto AE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Come si colloca il AE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Qual è il AE0 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

AE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Qual è il prezzo equo di AE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AE0 ( €2.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( €2.18 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Redox (DB:AE0) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

AE0 Panoramica delle azioni

Redox Limited fornisce e distribuisce prodotti chimici, ingredienti e materie prime in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AE0 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per AE0 dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Redox Limited Concorrenti

Brenntag

XTRA:BNR

€8.9b

HMS Bergbau

XTRA:HMU

€161.8m

Nordwest Handel

DB:NWX

€66.7m

Pfeiffer Vacuum Technology

XTRA:PFV

€1.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Redox
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$2.54
Massimo di 52 settimane	AU$2.64
Minimo di 52 settimane	AU$1.75
Beta	0
Variazione di 1 mese	0.79%
Variazione a 3 mesi	12.39%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	37.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AE0	DE Trade Distributors	DE Mercato
7D	2.4%	2.3%	0.5%
1Y	n/a	-22.2%	15.3%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato AE0 rispetto al settore German Trade Distributors.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di AE0 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is AE0's price volatile compared to industry and market?
AE0 volatility
AE0 Average Weekly Movement	5.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: AE0 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di AE0 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1965	n/a	Raimond Coneliano	redox.com

Redox Limited fornisce e distribuisce prodotti chimici, ingredienti e materie prime in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e a livello internazionale. Offre antiossidanti, proteine e fibre, agenti lievitanti, regolatori di acidità, edulcoranti, addensanti, stabilizzatori e gomme, vitamine, aminoacidi, sali minerali, conservanti, fosfati, umettanti, oli essenziali e vegetali, estratti di erbe e spezie, coloranti naturali, emulsionanti, prodotti lattiero-caseari, vino e birra, pulizia e sanificazione, specialità, additivi, emollienti, emulsionanti, cura dei capelli, solventi, filtri solari, tensioattivi, addensanti, oli vegetali, coadiuvanti tecnologici e di finissaggio, pulizia e sanificazione, cere e acidi grassi e prodotti funzionali. L'azienda offre anche oligoelementi e minerali per mangimi, grassi e oli, fertilizzanti, oligoelementi per fertilizzanti, erbicidi, fungicidi, clorazione e bromurazione per piscine, addolcitori d'acqua, indurenti d'acqua, regolatori di PH, stabilizzatori UV, flocculanti e coagulanti, recipienti filtranti, rimuovi manganese, declorazione, agenti antivegetativi, antischiuma, controllo degli odori, trattamenti per caldaie, scavenger di ossigeno, inibitori di corrosione, sequestranti di organofosfonati, tannini, biocidi, slimacidi, alghicidi e battericidi, disperdenti polimerici omopolimeri, disperdenti polimerici copolimeri, carbone attivo, resine a scambio ionico, esteri, polialfaolefine e polibutene.

Redox Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Redox con la sua capitalizzazione di mercato?
AE0 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€1.37b
Guadagni(TTM)	€54.79m
Ricavi(TTM)	€690.51m

25.1x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

AE0 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AE0 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.14b
Costo del fatturato	AU$871.40m
Profitto lordo	AU$265.93m
Altre spese	AU$175.69m
Guadagni	AU$90.24m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 19, 2025

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	23.38%
Margine di profitto netto	7.93%
Rapporto debito/patrimonio netto	2.6%

Come si è comportato AE0 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

73%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redox Limited è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Chenny Wang	Morgan Stanley
Esther Holloway	Morningstar Inc.
Rushil Paiva	Ord Minnett Limited