Astronics Corporation

DB:AC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €577.8m

Astronics Valutazione

AC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AC1 ( €16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €360.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC1?

Metrica chiave: Poiché AC1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AC1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AC1 su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$782.18m
Cap. di mercatoUS$605.64m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AC1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
OHB OHB
0.9x16.0%€884.8m
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
M0YN Mynaric
6x76.9%€31.6m
AC1 Astronics
0.8x5.8%€605.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AC1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AC1 0.8xMedia del settore 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AC1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AC1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.20
€22.80
+40.7%
16.7%€26.60€19.00n/a2
Nov ’25€15.90
€22.19
+39.6%
16.7%€25.89€18.49n/a2
Oct ’25€17.40
€22.89
+31.5%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Sep ’25€20.00
€22.89
+14.4%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Aug ’25€20.20
€22.24
+10.1%
8.3%€24.09€20.39n/a2
Jul ’25€18.50
€20.90
+13.0%
15.6%€24.15€17.65n/a2
Jun ’25€18.80
€20.90
+11.2%
15.6%€24.15€17.65n/a2
May ’25€15.50
€21.70
+40.0%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Apr ’25€17.44
€21.70
+24.4%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Mar ’25€17.75
€21.74
+22.5%
10.6%€24.06€19.43n/a2
Feb ’25€15.63
€18.82
+20.4%
12.2%€21.11€16.52n/a2
Jan ’25€15.85
€18.01
+13.6%
15.0%€20.71€15.31n/a2
Dec ’24€13.57
€18.48
+36.2%
12.3%€20.90€15.45n/a3
Nov ’24€14.45
€18.48
+27.9%
12.3%€20.90€15.45€15.903
Oct ’24€15.15
€18.48
+22.0%
12.3%€20.90€15.45€17.403
Sep ’24€16.13
€18.48
+14.5%
12.3%€20.90€15.45€20.003
Aug ’24€19.28
€17.38
-9.9%
8.8%€18.88€15.28€20.203
Jul ’24€18.28
€17.10
-6.4%
14.1%€19.24€13.74€18.503
Jun ’24€14.50
€15.79
+8.9%
11.9%€18.21€13.66€18.803
May ’24€13.32
€14.56
+9.3%
13.5%€16.39€11.83€15.503
Apr ’24€12.30
€14.58
+18.5%
16.1%€16.93€12.23€17.442
Mar ’24€14.10
€11.05
-21.6%
33.3%€14.74€7.37€17.752
Feb ’24€13.80
€11.05
-19.9%
33.3%€14.74€7.37€15.632
Jan ’24€9.20
€11.06
+20.2%
39.1%€15.39€6.73€15.852
Dec ’23€8.00
€11.06
+38.2%
39.1%€15.39€6.73€13.572
Nov ’23€9.25
€12.37
+33.7%
33.3%€16.49€8.24€14.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%