Amada Co., Ltd.

DB:AA2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Amada Valutazione

AA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AA2 ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AA2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA2?

Metrica chiave: Poiché AA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AA2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AA2 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥35.99b
Cap. di mercatoJP¥490.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
AA2 Amada
13.6x6.6%€491.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AA2 13.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AA2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AA2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.95
€10.89
+21.7%
8.3%€12.22€9.77n/a7
Nov ’25€8.90
€11.14
+25.2%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Oct ’25€9.20
€11.14
+21.1%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Sep ’25€9.15
€12.00
+31.2%
9.4%€14.06€10.27n/a6
Aug ’25€10.30
€11.56
+12.2%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jul ’25€10.50
€11.56
+10.1%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jun ’25€10.30
€11.74
+14.0%
8.2%€13.57€10.91n/a5
May ’25€10.20
€11.60
+13.7%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Apr ’25€10.40
€11.60
+11.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Mar ’25€10.30
€11.60
+12.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Feb ’25€10.10
€11.25
+11.4%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Jan ’25€9.30
€11.25
+21.0%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Dec ’24€9.45
€11.38
+20.4%
12.8%€13.63€9.30n/a5
Nov ’24€9.20
€11.08
+20.4%
15.3%€13.93€9.49€8.905
Oct ’24€9.45
€11.08
+17.2%
15.3%€13.93€9.49€9.205
Sep ’24€9.80
€10.06
+2.6%
20.9%€13.91€8.22€9.155
Aug ’24€8.95
€9.63
+7.6%
15.2%€12.20€8.34€10.305
Jul ’24€8.80
€9.16
+4.1%
17.9%€12.14€7.03€10.506
Jun ’24€8.75
€9.03
+3.2%
18.8%€12.63€7.31€10.307
May ’24€8.30
€8.92
+7.5%
13.5%€11.09€7.63€10.207
Apr ’24€8.35
€8.86
+6.1%
14.2%€11.07€7.26€10.407
Mar ’24€8.50
€8.86
+4.2%
14.2%€11.07€7.26€10.307
Feb ’24€7.95
€8.85
+11.3%
13.9%€11.56€7.59€10.107
Jan ’24€7.15
€8.36
+17.0%
14.0%€11.10€7.28€9.307
Dec ’23€7.55
€8.30
+9.9%
14.0%€11.00€7.22€9.457
Nov ’23€7.00
€8.71
+24.4%
19.8%€11.67€6.87€9.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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