Armstrong World Industries Valutazione
91A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 91A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 91A ( €138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 91A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 91A?
Metrica chiave: Poiché 91A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 91A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$249.50m |
| Cap. di mercato | US$6.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 91A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.4x | 43.5% | €405.8m |
ST5 STEICO | 8.9x | -7.2% | €246.7m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.3m |
G1A GEA Group | 19.5x | 8.3% | €7.9b |
91A Armstrong World Industries | 24.8x | 11.2% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 91A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 91A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 91A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 91A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 91A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.00 | €144.17 +4.5% | 5.9% | €155.11 | €133.22 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €151.00 | €137.07 -9.2% | 6.4% | €149.19 | €128.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €128.00 | €135.47 +5.8% | 9.0% | €150.09 | €112.34 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €117.00 | €125.37 +7.1% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €113.00 | €125.37 +10.9% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €121.00 | €125.37 +3.6% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €105.00 | €115.94 +10.4% | 5.5% | €124.91 | €107.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €106.00 | €115.94 +9.4% | 5.5% | €124.91 | €107.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €115.00 | €112.56 -2.1% | 9.8% | €125.33 | €88.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €114.00 | €109.77 -3.7% | 10.2% | €121.98 | €86.96 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €111.00 | €109.77 -1.1% | 10.2% | €121.98 | €86.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €91.50 | €91.09 -0.4% | 8.8% | €102.12 | €77.28 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €89.50 | €82.85 -7.4% | 10.5% | €97.10 | €68.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €77.00 | €83.67 +8.7% | 10.2% | €100.40 | €71.04 | €151.00 | 9 |
| Nov ’24 | €71.00 | €83.67 +17.8% | 10.2% | €100.40 | €71.04 | €128.00 | 9 |
| Oct ’24 | €68.50 | €79.66 +16.3% | 7.6% | €89.85 | €70.19 | €117.00 | 9 |
| Sep ’24 | €70.00 | €79.63 +13.8% | 8.8% | €91.95 | €68.96 | €113.00 | 10 |
| Aug ’24 | €69.50 | €78.75 +13.3% | 8.8% | €90.94 | €68.21 | €121.00 | 10 |
| Jul ’24 | €67.00 | €77.08 +15.0% | 15.7% | €99.89 | €63.23 | €105.00 | 9 |
| Jun ’24 | €58.00 | €77.52 +33.7% | 15.2% | €101.20 | €64.06 | €106.00 | 10 |
| May ’24 | €61.00 | €76.13 +24.8% | 14.7% | €98.79 | €62.53 | €115.00 | 10 |
| Apr ’24 | €63.00 | €79.10 +25.6% | 14.0% | €101.20 | €64.99 | €114.00 | 10 |
| Mar ’24 | €73.50 | €82.09 +11.7% | 13.5% | €103.32 | €66.35 | €111.00 | 10 |
| Feb ’24 | €70.50 | €82.05 +16.4% | 17.6% | €114.32 | €64.53 | €91.50 | 10 |
| Jan ’24 | €64.00 | €89.69 +40.1% | 15.4% | €115.76 | €66.82 | €89.50 | 10 |
| Dec ’23 | €72.50 | €96.91 +33.7% | 12.6% | €122.00 | €76.38 | €77.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Armstrong World Industries, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |