engcon AB (publ)

DB:917 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

engcon Valutazione

917 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 917 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.90
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 917 ( €8.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 917 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 917?

Metrica chiave: Poiché 917 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 917. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 917 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 917 su PE?
Rapporto PE66.3x
GuadagniSEK 220.00m
Cap. di mercatoSEK 14.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 917 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 917 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
VOS Vossloh
23x17.48%€1.4b
WAC Wacker Neuson
31.7x41.08%€1.6b
DEZ DEUTZ
63.7x55.42%€986.6m
JST JOST Werke
17.5x30.34%€795.7m
917 engcon
66.3x33.78%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 917's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
917 66.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 917's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

917 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.3x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 917 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.76
€9.61
+9.73%
6.73%€10.07€8.70n/a3
May ’26€8.35
€9.64
+15.49%
5.80%€10.04€8.85n/a3
Apr ’26€8.26
€9.85
+19.23%
9.09%€10.74€8.95n/a2
Mar ’26€9.21
€9.85
+6.93%
9.09%€10.74€8.95n/a2
Feb ’26€8.88
€9.36
+5.46%
5.76%€9.94€8.64n/a3
Jan ’26€8.76
€9.36
+6.90%
5.76%€9.94€8.64n/a3
Dec ’25€9.83
€9.36
-4.74%
5.76%€9.94€8.64n/a3
Nov ’25€10.42
€9.20
-11.67%
7.97%€9.92€8.20n/a3
Oct ’25€10.24
€9.12
-10.92%
9.52%€9.99€8.25n/a2
Sep ’25€9.96
€9.12
-8.42%
9.52%€9.99€8.25n/a2
Aug ’25€8.85
€8.57
-3.19%
15.00%€9.85€7.28n/a2
Jul ’25€7.61
€8.51
+11.82%
9.38%€9.31€7.71n/a2
Jun ’25€7.92
€7.72
-2.50%
16.02%€8.96€6.48n/a2
May ’25€7.52
€7.75
+3.08%
16.02%€8.99€6.51€8.352
Apr ’25€7.27
€7.63
+5.05%
16.30%€9.39€6.71€8.263
Mar ’25€6.88
€6.75
-1.77%
0.66%€6.80€6.71€9.212
Feb ’25€7.29
€6.70
-7.98%
1.33%€6.79€6.61€8.882
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.57
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

engcon AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Agnieszka VilelaNordea Markets