engcon Valutazione
917 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 917 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 917 ( €8.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 917 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 917?
Metrica chiave: Poiché 917 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 917 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.6x |
| Guadagni | SEK 173.10m |
| Cap. di mercato | SEK 15.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 917 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
R3NK RENK Group | 89.8x | 47.1% | €1.9b |
WAC Wacker Neuson | 11.7x | 29.0% | €952.2m |
VOS Vossloh | 14.5x | 10.6% | €820.1m |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
917 engcon | 89.6x | 42.1% | €15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 917's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 917's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.6x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 917 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.60 | €9.36 +8.9% | 5.8% | €9.94 | €8.64 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.83 | €9.36 -4.8% | 5.8% | €9.94 | €8.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.42 | €9.20 -11.7% | 8.0% | €9.92 | €8.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.24 | €9.12 -10.9% | 9.5% | €9.99 | €8.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.96 | €9.12 -8.4% | 9.5% | €9.99 | €8.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.85 | €8.57 -3.2% | 15.0% | €9.85 | €7.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.61 | €8.51 +11.8% | 9.4% | €9.31 | €7.71 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.92 | €7.72 -2.5% | 16.0% | €8.96 | €6.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.52 | €7.75 +3.1% | 16.0% | €8.99 | €6.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.27 | €7.63 +5.1% | 16.3% | €9.39 | €6.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.88 | €6.75 -1.8% | 0.7% | €6.80 | €6.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.29 | €6.70 -8.0% | 1.3% | €6.79 | €6.61 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
engcon AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Agnieszka Vilela | Nordea Markets |