Ferrovial Valutazione
8ZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8ZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8ZQ ( €44.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZQ?
Metrica chiave: Poiché 8ZQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8ZQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €3.23b |
| Cap. di mercato | €32.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8ZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.9x | 0.55% | €12.3b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 45.9x | 27.16% | €1.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 10.6x | 11.57% | €30.5b |
B5A0 BAUER | 27.2x | 37.93% | €247.5m |
8ZQ Ferrovial | 10.1x | -57.86% | €32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8ZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8ZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 4.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8ZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.54 | €43.88 -1.48% | 10.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €42.27 | €43.68 +3.34% | 10.40% | €49.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €41.20 | €43.25 +4.97% | 11.57% | €50.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €42.12 | €42.96 +2.00% | 11.61% | €50.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €41.52 | €42.09 +1.38% | 11.65% | €49.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €40.82 | €41.18 +0.88% | 11.70% | €48.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €38.54 | €40.21 +4.34% | 10.79% | €46.10 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.62 | €39.86 +8.85% | 10.75% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.56 | €39.16 +1.56% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.36 | €39.16 +4.83% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.32 | €38.86 +6.99% | 13.49% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.00 | €38.26 +9.32% | 13.11% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.06 | €37.93 +5.17% | 12.53% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.36 | €36.68 +9.94% | 14.46% | €44.00 | €24.80 | €42.27 | 17 |
| Apr ’25 | €36.08 | €36.23 +0.42% | 15.45% | €44.00 | €24.80 | €41.20 | 16 |
| Mar ’25 | €34.25 | €37.03 +8.11% | 15.59% | €44.00 | €21.00 | €42.12 | 17 |
| Feb ’25 | €34.50 | €34.37 -0.37% | 17.95% | €44.00 | €21.00 | €41.52 | 16 |
| Jan ’25 | €32.78 | €32.31 -1.45% | 13.85% | €37.00 | €21.00 | €40.82 | 16 |
| Dec ’24 | €31.40 | €32.29 +2.83% | 13.44% | €37.00 | €21.00 | €38.54 | 17 |
| Nov ’24 | €28.00 | €31.53 +12.60% | 14.08% | €37.00 | €21.00 | €36.62 | 19 |
| Oct ’24 | €29.02 | €31.03 +6.92% | 14.65% | €37.00 | €20.00 | €38.56 | 19 |
| Sep ’24 | €28.92 | €30.65 +5.97% | 13.95% | €37.00 | €20.00 | €37.36 | 20 |
| Aug ’24 | €29.57 | €30.26 +2.33% | 13.36% | €36.00 | €20.00 | €36.32 | 19 |
| Jul ’24 | €29.56 | €29.64 +0.28% | 13.86% | €36.00 | €20.00 | €35.00 | 17 |
| Jun ’24 | €29.09 | €28.50 -2.02% | 9.08% | €32.00 | €24.00 | €36.06 | 12 |
| May ’24 | €27.95 | €28.90 +3.40% | 3.40% | €30.50 | €28.00 | €33.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ferrovial SE è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |