Nachi-Fujikoshi Valutazione
8UM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8UM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8UM ( €19.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8UM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8UM?
Metrica chiave: Poiché 8UM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8UM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | JP¥2.95b |
| Cap. di mercato | JP¥73.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8UM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
WSU WashTec | 18x | 13.7% | €513.9m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €638.4m |
8UM Nachi-Fujikoshi | 25.1x | 30.4% | €73.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8UM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8UM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8UM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8UM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8UM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.40 | €19.66 +1.4% | 0.5% | €19.76 | €19.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.00 | €19.66 +3.5% | 0.5% | €19.76 | €19.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.20 | €19.60 +2.1% | 0.5% | €19.69 | €19.51 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.80 | €19.60 +4.3% | 0.5% | €19.69 | €19.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.80 | €22.67 +14.5% | 16.2% | €26.35 | €18.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.00 | €22.94 +14.7% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.20 | €22.94 +13.6% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.00 | €22.94 +14.7% | 17.0% | €26.84 | €19.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €20.80 | €23.54 +13.2% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.54 +13.2% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €21.40 | €23.54 +10.0% | 17.0% | €27.55 | €19.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €23.20 | €28.36 +22.3% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.20 | €28.36 +22.3% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.80 | €28.36 +19.2% | 1.0% | €28.65 | €28.08 | €19.00 | 2 |
| Oct ’24 | €25.20 | €28.06 +11.3% | 1.0% | €28.34 | €27.77 | €19.20 | 2 |
| Sep ’24 | €25.40 | €31.12 +22.5% | 10.2% | €34.29 | €27.94 | €18.80 | 2 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.12 +29.7% | 10.2% | €34.29 | €27.94 | €19.80 | 2 |
| Jul ’24 | €25.60 | €29.99 +17.1% | 12.3% | €36.15 | €26.78 | €20.00 | 4 |
| Jun ’24 | €25.20 | €29.99 +19.0% | 12.3% | €36.15 | €26.78 | €20.20 | 4 |
| May ’24 | €25.60 | €31.68 +23.7% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.00 | 4 |
| Apr ’24 | €27.00 | €31.68 +17.3% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €27.40 | €31.68 +15.6% | 12.5% | €38.40 | €28.44 | €20.80 | 4 |
| Feb ’24 | €27.00 | €33.08 +22.5% | 10.3% | €38.17 | €29.12 | €21.40 | 4 |
| Jan ’24 | €25.40 | €31.65 +24.6% | 8.5% | €35.37 | €29.06 | €23.20 | 3 |
| Dec ’23 | €27.00 | €31.82 +17.8% | 8.0% | €34.90 | €28.67 | €23.20 | 3 |
| Nov ’23 | €26.40 | €31.73 +20.2% | 8.2% | €34.85 | €28.49 | €23.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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