Exel Composites Oyj

DB:8TY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.5m

Exel Composites Oyj Valutazione

8TY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8TY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8TY ( €0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TY?

Metrica chiave: Poiché 8TY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8TY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8TY su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€96.61m
Cap. di mercato€30.51m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8TY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
DAR DATRON
0.5x9.6%€29.1m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€52.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.4xn/a€76.5m
8TY Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€30.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$292.79m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.80m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$25.83m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.37m
8TY 0.3xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.27
€0.36
+33.2%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.33
€0.36
+11.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.37
€0.39
+5.1%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.39
€0.39
+1.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.28
€0.39
+39.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.28
€0.39
+38.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.22
€0.39
+77.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.51
€1.70
+12.6%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24n/a
€2.75
0%
9.1%€3.00€2.50€0.332
Aug ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jul ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jun ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.222
May ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80€1.512
Apr ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Mar ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Feb ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Jan ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Dec ’23n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Nov ’23n/a
€7.25
0%
17.2%€8.50€6.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%