Grenevia Valutazione
8MF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8MF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8MF ( €0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8MF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8MF?
Metrica chiave: Poiché 8MF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8MF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | zł284.00m |
| Cap. di mercato | zł1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8MF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
DEZ DEUTZ | 11x | 47.9% | €553.1m |
JST JOST Werke | 17x | 24.1% | €631.0m |
VOS Vossloh | 14x | 10.6% | €796.0m |
WAC Wacker Neuson | 10.6x | 30.8% | €906.0m |
8MF Grenevia | 3.9x | -23.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8MF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8MF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8MF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8MF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8MF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.44 | €0.67 +53.0% | 20.5% | €0.90 | €0.53 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.39 | €0.69 +76.3% | 20.5% | €0.91 | €0.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.47 | €0.69 +45.0% | 20.5% | €0.91 | €0.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.48 | €0.68 +41.5% | 20.7% | €0.91 | €0.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.51 | €0.79 +56.8% | 20.7% | €1.00 | €0.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.58 | €0.81 +39.3% | 18.9% | €1.01 | €0.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.56 | €0.81 +45.1% | 18.9% | €1.01 | €0.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.56 | €0.83 +47.3% | 20.3% | €1.00 | €0.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.70 | €0.90 +28.2% | 16.3% | €0.99 | €0.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.92 +28.6% | 17.5% | €1.06 | €0.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.68 | €0.92 +34.8% | 17.5% | €1.06 | €0.65 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.92 +21.1% | 17.5% | €1.06 | €0.65 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.71 | €0.91 +27.3% | 19.9% | €1.05 | €0.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.66 | €0.87 +32.5% | 18.8% | €0.97 | €0.59 | €0.39 | 4 |
| Oct ’24 | €0.60 | €0.94 +56.7% | 0.7% | €0.94 | €0.93 | €0.47 | 3 |
| Sep ’24 | €0.76 | €0.91 +19.3% | 6.5% | €0.96 | €0.83 | €0.48 | 3 |
| Aug ’24 | €0.83 | €0.90 +8.7% | 6.5% | €0.95 | €0.82 | €0.51 | 3 |
| Jul ’24 | €0.73 | €0.90 +22.9% | 6.5% | €0.95 | €0.82 | €0.58 | 3 |
| Jun ’24 | €0.69 | €0.90 +29.2% | 6.5% | €0.95 | €0.82 | €0.56 | 3 |
| May ’24 | €0.74 | €0.86 +16.4% | 6.3% | €0.94 | €0.81 | €0.56 | 3 |
| Apr ’24 | €0.81 | €0.84 +3.3% | 6.3% | €0.91 | €0.79 | €0.70 | 3 |
| Mar ’24 | €0.81 | €0.84 +3.8% | 6.3% | €0.91 | €0.79 | €0.72 | 3 |
| Feb ’24 | €0.77 | €0.82 +7.0% | 3.9% | €0.86 | €0.78 | €0.68 | 3 |
| Jan ’24 | €0.69 | €0.83 +20.6% | 3.9% | €0.87 | €0.79 | €0.76 | 3 |
| Dec ’23 | €0.73 | €0.83 +13.9% | 3.9% | €0.87 | €0.79 | €0.71 | 3 |
| Nov ’23 | €0.65 | €0.77 +18.4% | 7.4% | €0.86 | €0.72 | €0.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
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STM
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