Interpump Group Valutazione
8IG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8IG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8IG ( €42.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8IG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8IG?
Metrica chiave: Poiché 8IG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8IG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | €215.37m |
| Cap. di mercato | €4.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8IG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
G1A GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
RAA RATIONAL | 40.2x | 7.1% | €9.5b |
8IG Interpump Group | 21x | 12.2% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8IG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8IG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8IG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8IG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8IG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.22 | €47.75 +13.1% | 8.6% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €43.64 | €47.75 +9.4% | 8.6% | €55.00 | €43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €40.78 | €47.10 +15.5% | 9.9% | €55.00 | €41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €41.54 | €47.33 +13.9% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €38.56 | €47.33 +22.7% | 10.4% | €55.00 | €39.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €39.18 | €52.17 +33.1% | 9.4% | €60.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.50 | €53.17 +28.1% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €42.26 | €53.17 +25.8% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €41.04 | €53.75 +31.0% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.62 | €53.75 +20.5% | 7.2% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.40 | €53.93 +24.3% | 7.1% | €60.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.07 | €53.77 +16.7% | 8.9% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.23 | €53.60 +15.9% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €42.11 | €53.60 +27.3% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | €43.64 | 6 |
| Nov ’24 | €38.79 | €56.70 +46.2% | 6.3% | €61.50 | €51.50 | €40.78 | 6 |
| Oct ’24 | €43.61 | €58.37 +33.8% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | €41.54 | 6 |
| Sep ’24 | €46.30 | €58.37 +26.1% | 3.9% | €61.50 | €55.00 | €38.56 | 6 |
| Aug ’24 | €48.87 | €58.87 +20.5% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €39.18 | 6 |
| Jul ’24 | €50.28 | €58.87 +17.1% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €41.50 | 6 |
| Jun ’24 | €50.66 | €58.87 +16.2% | 2.8% | €61.50 | €57.00 | €42.26 | 6 |
| May ’24 | €49.80 | €58.12 +16.7% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €41.04 | 6 |
| Apr ’24 | €50.70 | €58.12 +14.6% | 3.1% | €61.00 | €56.00 | €44.62 | 6 |
| Mar ’24 | €51.65 | €57.28 +10.9% | 3.3% | €61.00 | €55.00 | €43.40 | 6 |
| Feb ’24 | €48.72 | €51.77 +6.3% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €46.07 | 6 |
| Jan ’24 | €42.44 | €51.77 +22.0% | 6.1% | €57.00 | €48.40 | €46.23 | 6 |
| Dec ’23 | €42.26 | €51.70 +22.3% | 6.3% | €57.00 | €48.00 | €42.11 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interpump Group S.p.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Enrico Coco | Banca Leonardo |
| Fraser Donlon | Berenberg |