Sweco Valutazione
7W71 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7W71 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7W71 ( €13.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7W71 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7W71?
Metrica chiave: Poiché 7W71 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7W71 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | SEK 1.89b |
| Cap. di mercato | SEK 58.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7W71 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €163.5m |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
7W71 Sweco | 30.8x | 14.5% | €58.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7W71 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7W71's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7W71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7W71's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7W71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.65 | €16.65 +22.0% | 6.7% | €18.58 | €15.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.08 | €16.36 +8.5% | 7.1% | €18.64 | €15.53 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.10 | €16.21 +7.4% | 3.5% | €17.21 | €15.52 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.59 | €15.73 +7.8% | 3.5% | €16.69 | €15.06 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €14.78 | €15.73 +6.4% | 3.5% | €16.69 | €15.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.78 | €14.60 +14.2% | 4.0% | €15.38 | €13.78 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.83 | €14.00 +9.1% | 5.0% | €14.89 | €12.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.94 | €11.81 +18.8% | 9.3% | €12.89 | €9.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.47 | €11.80 +12.7% | 10.6% | €13.13 | €10.07 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.79 | €11.77 +20.3% | 9.5% | €13.29 | €10.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.70 | €12.68 +18.5% | 9.1% | €13.61 | €10.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €12.10 | €12.78 +5.6% | 12.1% | €14.22 | €9.86 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.97 | €12.00 +9.4% | 12.0% | €13.54 | €9.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.52 | €12.00 +40.9% | 12.0% | €13.54 | €9.40 | €15.08 | 5 |
| Oct ’24 | €8.82 | €12.12 +37.4% | 12.4% | €13.87 | €9.62 | €15.10 | 5 |
| Sep ’24 | €8.75 | €12.52 +43.1% | 10.1% | €13.91 | €10.69 | €14.59 | 4 |
| Aug ’24 | €9.20 | €12.52 +36.1% | 10.1% | €13.91 | €10.69 | €14.78 | 4 |
| Jul ’24 | €10.13 | €12.58 +24.2% | 7.8% | €13.67 | €11.10 | €12.78 | 4 |
| Jun ’24 | €10.62 | €12.82 +20.7% | 8.0% | €13.98 | €11.36 | €12.83 | 4 |
| Feb ’24 | €10.04 | €10.63 +5.9% | 3.4% | €11.00 | €10.26 | €10.70 | 2 |
| Jan ’24 | €9.03 | €10.63 +17.8% | 3.4% | €11.00 | €10.26 | €12.10 | 2 |
| Dec ’23 | €9.45 | €10.63 +12.5% | 3.4% | €11.00 | €10.26 | €10.97 | 2 |
| Nov ’23 | €7.84 | €10.63 +35.6% | 3.4% | €11.00 | €10.26 | €8.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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