Ag Growth International Valutazione
7AG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7AG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7AG ( €34.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7AG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7AG?
Metrica chiave: Poiché 7AG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7AG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | CA$23.94m |
| Cap. di mercato | CA$984.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7AG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.9x | ||
JST JOST Werke | 18.1x | 24.1% | €661.6m |
SLT Schaltbau Holding | 144x | n/a | €654.8m |
DEZ DEUTZ | 11x | 45.1% | €546.4m |
STM Stabilus | 10.5x | 13.8% | €739.8m |
7AG Ag Growth International | 41.1x | 58.1% | €984.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7AG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7AG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7AG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7AG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7AG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.20 | €48.64 +42.2% | 6.4% | €53.18 | €41.74 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €35.40 | €48.03 +35.7% | 6.4% | €52.97 | €41.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €32.80 | €49.51 +50.9% | 8.7% | €55.54 | €40.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.60 | €52.01 +42.1% | 4.3% | €55.92 | €47.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.60 | €52.01 +42.1% | 4.3% | €55.92 | €47.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €37.80 | €53.39 +41.3% | 4.3% | €56.68 | €48.59 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €35.40 | €53.39 +50.8% | 4.3% | €56.68 | €48.59 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €35.00 | €53.39 +52.6% | 4.3% | €56.68 | €48.59 | n/a | 8 |
| May ’25 | €41.60 | €53.48 +28.5% | 4.4% | €57.10 | €48.94 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €41.80 | €55.27 +32.2% | 5.7% | €59.72 | €48.86 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.60 | €52.18 +31.8% | 7.0% | €56.57 | €43.62 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.00 | €52.18 +33.8% | 7.0% | €56.57 | €43.62 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €33.80 | €51.32 +51.8% | 6.8% | €55.05 | €42.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €35.40 | €51.32 +45.0% | 6.8% | €55.05 | €42.97 | €35.40 | 9 |
| Nov ’24 | €33.60 | €53.97 +60.6% | 7.7% | €58.33 | €44.44 | €32.80 | 9 |
| Oct ’24 | €37.00 | €53.14 +43.6% | 7.8% | €57.19 | €43.57 | €36.60 | 9 |
| Sep ’24 | €40.80 | €53.14 +30.2% | 7.8% | €57.19 | €43.57 | €36.60 | 9 |
| Aug ’24 | €36.40 | €48.84 +34.2% | 5.8% | €52.07 | €43.28 | €37.80 | 9 |
| Jul ’24 | €34.80 | €50.95 +46.4% | 4.3% | €53.83 | €48.23 | €35.40 | 9 |
| Jun ’24 | €35.00 | €49.47 +41.3% | 4.6% | €52.61 | €46.46 | €35.00 | 10 |
| May ’24 | €39.40 | €48.67 +23.5% | 5.1% | €52.12 | €45.35 | €41.60 | 10 |
| Apr ’24 | €41.40 | €49.06 +18.5% | 5.0% | €52.61 | €45.78 | €41.80 | 10 |
| Mar ’24 | €38.00 | €44.44 +17.0% | 7.7% | €51.01 | €38.43 | €39.60 | 10 |
| Feb ’24 | €34.60 | €39.66 +14.6% | 8.3% | €44.94 | €35.95 | €39.00 | 11 |
| Jan ’24 | €29.80 | €40.02 +34.3% | 7.5% | €46.33 | €36.20 | €33.80 | 11 |
| Dec ’23 | €30.80 | €40.02 +29.9% | 7.5% | €46.33 | €36.20 | €35.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ag Growth International Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Peter Prattas | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |