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Graham Valutazione
781 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 781 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 781 ( €26.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 781 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 781?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 781 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$321.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 781 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
AAG Aumann | 11.8x | 4.5% | €176.8m |
WSU WashTec | 17.3x | 12.5% | €501.8m |
MUB Mühlbauer Holding | 19x | n/a | €610.2m |
NOEJ NORMA Group | 19.9x | 34.7% | €486.9m |
781 Graham | 65.8x | 42.1% | €321.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 781's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 781's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.8x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.00 | €32.71 +25.8% | 2.1% | €33.39 | €32.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.00 | €32.71 +16.8% | 2.1% | €33.39 | €32.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €30.00 | €33.30 +11.0% | 2.1% | €34.00 | €32.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.00 | €33.30 +28.1% | 2.1% | €34.00 | €32.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €24.40 | €26.42 +8.3% | 5.3% | €27.81 | €25.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.60 | €26.42 +22.3% | 5.3% | €27.81 | €25.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.13 +18.7% | 1.1% | €21.37 | €20.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.30 | €21.13 +22.2% | 1.1% | €21.37 | €20.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.70 | €21.24 +27.2% | 1.1% | €21.48 | €21.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €14.50 | €20.73 +42.9% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €15.70 | €20.73 +32.0% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €14.50 | €20.73 +42.9% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | €28.00 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €19.98 +59.8% | 7.0% | €21.37 | €18.58 | €30.00 | 2 |
| Jul ’24 | €12.10 | €19.98 +65.1% | 7.0% | €21.37 | €18.58 | €26.00 | 2 |
| Jun ’24 | €10.20 | €19.72 +93.3% | 7.0% | €21.10 | €18.34 | €24.60 | 2 |
| May ’24 | €11.60 | €19.72 +70.0% | 7.0% | €21.10 | €18.34 | €25.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.