Taikisha Ltd.

DB:75L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €938.0m

Taikisha Valutazione

75L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 75L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.82
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 75L ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 75L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 75L?

Metrica chiave: Poiché 75L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 75L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 75L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 75L su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniJP¥14.65b
Cap. di mercatoJP¥151.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 75L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 75L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
110.2x38.4%€1.2b
B5A0 BAUER
34.8x38.2%€190.2m
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
WAC Wacker Neuson
12.3x29.0%€997.1m
75L Taikisha
10.3x-2.4%€151.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 75L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 75L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
75L 10.3xMedia del settore 13.6xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 75L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 75L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

75L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 75L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 75L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.40
€33.14
+20.9%
9.9%€39.73€29.80n/a6
Jan ’26€28.80
€33.99
+18.0%
9.9%€40.75€30.56n/a6
Dec ’25€28.20
€32.86
+16.5%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Nov ’25€27.80
€32.86
+18.2%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Oct ’25€28.80
€32.86
+14.1%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Sep ’25€29.00
€32.86
+13.3%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73€28.805
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50€28.206
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€31.39
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taikisha Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.