Taikisha Valutazione
75L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 75L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 75L ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 75L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 75L?
Metrica chiave: Poiché 75L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 75L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | JP¥14.65b |
| Cap. di mercato | JP¥153.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 75L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
B5A0 BAUER | 32.3x | 38.2% | €176.5m |
HOT HOCHTIEF | 13.2x | 1.9% | €9.5b |
WAC Wacker Neuson | 12x | 29.0% | €972.6m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.8x | n/a | €865.0m |
75L Taikisha | 10.4x | -2.3% | €153.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 75L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 75L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 75L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 75L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 75L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.80 | €33.99 +22.3% | 9.9% | €40.75 | €30.56 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €28.20 | €32.86 +16.5% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €27.80 | €32.86 +18.2% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €32.86 +14.1% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €29.00 | €32.86 +13.3% | 9.9% | €39.39 | €29.54 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €29.40 | €30.63 +4.2% | 9.9% | €36.72 | €27.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.80 | €30.63 +2.8% | 10.7% | €37.19 | €27.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.00 | €30.80 +2.7% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.00 | €30.80 +14.1% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €30.86 +9.4% | 8.0% | €34.70 | €26.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.20 | €30.05 +6.6% | 7.7% | €33.98 | €26.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €27.20 | €29.43 +8.2% | 8.1% | €34.22 | €26.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.40 | €29.51 +16.2% | 4.1% | €31.47 | €27.73 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.15 +13.0% | 8.1% | €33.89 | €26.50 | €28.20 | 6 |
| Nov ’24 | €27.20 | €29.63 +9.0% | 8.9% | €34.83 | €27.23 | €27.80 | 6 |
| Oct ’24 | €28.00 | €28.46 +1.7% | 12.0% | €34.92 | €23.49 | €28.80 | 6 |
| Sep ’24 | €28.60 | €26.16 -8.5% | 9.1% | €28.59 | €22.24 | €29.00 | 6 |
| Aug ’24 | €26.20 | €26.11 -0.3% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.40 | 6 |
| Jul ’24 | €25.40 | €26.11 +2.8% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.80 | 6 |
| Jun ’24 | €23.80 | €26.13 +9.8% | 9.3% | €29.73 | €23.65 | €30.00 | 6 |
| May ’24 | €23.80 | €26.28 +10.4% | 9.3% | €29.91 | €23.79 | €27.00 | 6 |
| Apr ’24 | €24.62 | €26.03 +5.8% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Mar ’24 | €23.84 | €26.03 +9.2% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Feb ’24 | €23.58 | €25.74 +9.1% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €27.20 | 5 |
| Jan ’24 | €22.95 | €25.74 +12.2% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €25.40 | 5 |
| Dec ’23 | €23.99 | €25.18 +5.0% | 4.5% | €27.09 | €24.31 | €25.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.