OptiCept Technologies Valutazione
725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 725 ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 725 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 725?
Metrica chiave: Poiché 725 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 725 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 19.8x |
| Vendite | SEK 13.16m |
| Cap. di mercato | SEK 261.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 725 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
DAR DATRON | 0.5x | 5.0% | €29.7m |
SCM SCHUMAG | 0.2x | 8.1% | €11.2m |
KGR LEWAG Holding | 0.4x | n/a | €52.3m |
SNG Singulus Technologies | 0.2x | 17.4% | €11.5m |
725 OptiCept Technologies | 19.8x | 55.0% | €261.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 725's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$293.84m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.69m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 725's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 19.8x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.41 | €0.62 +51.0% | 25.9% | €0.78 | €0.46 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.63 +46.8% | 25.9% | €0.79 | €0.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.50 | €0.63 +25.8% | 25.9% | €0.79 | €0.47 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.50 | €0.63 +25.5% | 25.9% | €0.79 | €0.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.55 | €0.58 +5.6% | 20.3% | €0.69 | €0.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.46 | €0.59 +28.2% | 20.3% | €0.70 | €0.47 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.41 +33.4% | 52.2% | €0.63 | €0.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.19 | €0.41 +113.3% | 52.2% | €0.63 | €0.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.41 +56.5% | 52.2% | €0.63 | €0.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.41 +46.7% | 52.2% | €0.63 | €0.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%