Circus Valutazione
CA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di CA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: CA1 ( €9.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA1?
Metrica chiave: Poiché CA1 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CA1 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 105.1x |
| Libro | €2.41m |
| Cap. di mercato | €253.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 267.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CA1 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
TTR1 technotrans | 2.4x | 18.54% | €242.5m |
VQT Envirotainer | 5.8x | n/a | €398.1m |
HG1 HOMAG Group | 3.3x | n/a | €420.4m |
MXHN MAX Automation | 1x | 109.00% | €176.5m |
CA1 Circus | 105.1x | 77.04% | €256.0m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 105.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto storico Prezzo per la prenotazione
Il rapporto storico prezzo/valore contabile confronta il prezzo di un'azione con il valore contabile del suo capitale nel tempo. Rapporti più elevati indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CA1's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GRF Greiffenberger | 0.1x | n/a | US$3.03m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: CA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 105.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CA1's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 105.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CA1 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.52 | €35.20 +269.75% | 33.14% | €46.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €12.00 | €36.68 +205.62% | 28.41% | €46.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €13.20 | €36.68 +177.84% | 28.41% | €46.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €19.00 | €36.70 +93.16% | 35.51% | €50.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €15.30 | €36.70 +139.87% | 35.51% | €50.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €14.70 | €43.37 +195.01% | 48.15% | €70.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €14.20 | €55.55 +291.20% | 26.01% | €70.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €14.85 | €55.55 +274.07% | 26.01% | €70.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €15.00 | €58.05 +287.00% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| May ’26 | €14.65 | €58.05 +296.25% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €15.50 | €58.05 +274.52% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €17.60 | €58.05 +229.83% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €22.60 | €58.05 +156.86% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/23 21:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/23 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Circus SE è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Oliver Wojahn | mwb research AG |