Stadler Rail AG

DB:6RL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Stadler Rail Valutazione

6RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.68
Fair Value
195.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6RL ( €22.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6RL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6RL?

Metrica chiave: Poiché 6RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6RL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6RL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6RL su PE?
Rapporto PE55.9x
GuadagniCHF 38.42m
Cap. di mercatoCHF 2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6RL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6RL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
WAC Wacker Neuson
31.7x41.08%€1.6b
JUN3 Jungheinrich
12.6x7.61%€3.6b
VOS Vossloh
23x17.48%€1.4b
DEZ DEUTZ
63.7x55.42%€986.6m
6RL Stadler Rail
55.9x43.34%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6RL 55.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6RL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6RL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6RL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.66
€23.04
+1.66%
10.62%€26.13€19.20n/a7
May ’26n/a
€22.45
0%
10.06%€26.06€19.15n/a7
Apr ’26n/a
€21.96
0%
11.20%€25.67€17.81n/a7
Mar ’26n/a
€21.80
0%
8.65%€24.55€17.99n/a7
Feb ’26n/a
€21.80
0%
8.65%€24.55€17.99n/a7
Jan ’26n/a
€22.19
0%
8.65%€24.99€18.32n/a7
Dec ’25n/a
€22.20
0%
8.53%€24.89€18.24n/a7
Nov ’25n/a
€29.32
0%
10.46%€36.17€26.52n/a7
Oct ’25n/a
€29.32
0%
10.46%€36.17€26.52n/a7
Sep ’25n/a
€29.47
0%
10.46%€36.35€26.65n/a7
Aug ’25n/a
€28.90
0%
9.73%€35.00€25.66n/a7
Jul ’25n/a
€30.86
0%
14.79%€40.53€25.98n/a8
Jun ’25n/a
€30.91
0%
14.20%€39.37€25.24n/a10
May ’25n/a
€31.41
0%
14.20%€40.00€25.64n/a10
Apr ’25n/a
€31.41
0%
14.20%€40.00€25.64n/a10
Mar ’25n/a
€34.62
0%
16.16%€44.51€26.49n/a10
Feb ’25n/a
€34.62
0%
16.16%€44.51€26.49n/a10
Jan ’25n/a
€36.56
0%
14.35%€44.35€26.93n/a10
Dec ’24n/a
€36.65
0%
13.78%€43.58€26.46n/a10
Nov ’24n/a
€36.42
0%
15.53%€43.49€26.40n/a9
Oct ’24n/a
€36.42
0%
15.53%€43.49€26.40n/a9
Sep ’24n/a
€36.11
0%
15.75%€43.82€26.61n/a9
Aug ’24n/a
€35.00
0%
17.91%€43.38€22.72n/a9
Jul ’24n/a
€33.72
0%
18.20%€42.13€22.07n/a9
Jun ’24n/a
€33.72
0%
18.20%€42.13€22.07n/a9
May ’24n/a
€33.72
0%
18.20%€42.13€22.07n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€22.81
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc