Enovix Valutazione
6Q81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6Q81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6Q81 ( €7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6Q81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6Q81?
Metrica chiave: Poiché 6Q81 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6Q81 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 10.9x |
| Libro | US$167.59m |
| Cap. di mercato | US$1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 88.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6Q81 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
F3C SFC Energy | 2.1x | 4.2% | €284.1m |
SGL SGL Carbon | 0.7x | 17.7% | €472.0m |
CEA FRIWO | 24.5x | n/a | €188.2m |
OSR OSRAM Licht | 2.4x | n/a | €4.9b |
6Q81 Enovix | 10.9x | 45.8% | €1.8b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 6Q81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6Q81's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
C0M Compleo Charging Solutions | 0.1x | 31.3% | US$15.58m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 6Q81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 2.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6Q81's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 10.9x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6Q81 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.84 | €26.12 +233.2% | 84.8% | €95.84 | €9.58 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €8.66 | €25.05 +189.2% | 84.8% | €91.94 | €9.19 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €8.48 | €25.05 +195.3% | 84.8% | €91.94 | €9.19 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €8.26 | €26.42 +220.0% | 77.1% | €91.63 | €12.83 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €8.70 | €26.42 +203.7% | 77.1% | €91.63 | €12.83 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €12.53 | €27.03 +115.6% | 75.8% | €92.67 | €12.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €14.18 | €26.13 +84.3% | 85.8% | €93.63 | €10.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.20 | €25.71 +152.1% | 83.2% | €93.22 | €10.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €5.95 | €26.31 +342.5% | 80.8% | €93.68 | €11.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.16 | €26.51 +270.0% | 77.6% | €92.20 | €11.06 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €26.51 0% | 77.6% | €92.20 | €11.06 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.59 | €26.44 +207.8% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €11.48 | €26.44 +130.4% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €10.00 | €26.44 +164.5% | 77.9% | €92.22 | €10.14 | €8.66 | 12 |
| Nov ’24 | €8.28 | €28.71 +246.9% | 71.7% | €94.64 | €10.41 | €8.48 | 12 |
| Oct ’24 | €11.88 | €28.65 +141.2% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €8.26 | 12 |
| Sep ’24 | €13.36 | €28.65 +114.5% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €8.70 | 12 |
| Aug ’24 | €18.84 | €28.65 +52.0% | 67.0% | €91.18 | €18.24 | €12.53 | 12 |
| Jul ’24 | €17.12 | €25.78 +50.6% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €14.18 | 12 |
| Jun ’24 | €12.25 | €25.78 +110.4% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €10.20 | 12 |
| May ’24 | €9.80 | €25.78 +163.1% | 78.1% | €90.72 | €13.61 | €5.95 | 12 |
| Apr ’24 | €10.40 | €26.13 +151.3% | 78.1% | €91.69 | €13.75 | €7.16 | 12 |
| Mar ’24 | €8.65 | €26.89 +210.8% | 78.1% | €94.34 | €14.15 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | €7.20 | €26.96 +274.4% | 74.7% | €92.03 | €14.72 | €8.59 | 12 |
| Jan ’24 | €11.70 | €30.53 +160.9% | 67.9% | €95.00 | €18.05 | €11.48 | 11 |
| Dec ’23 | €12.30 | €30.53 +148.2% | 67.9% | €95.00 | €18.05 | €10.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enovix Corporation è coperta da 15 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Ryan Pfingst | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Souther | B. Riley Securities, Inc. |