Bird Construction Valutazione
6LT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6LT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6LT ( €14.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6LT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6LT?
Metrica chiave: Poiché 6LT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6LT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | CA$91.48m |
| Cap. di mercato | CA$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6LT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 106.2x | 38.4% | €1.2b |
B5A0 BAUER | 35.1x | 38.2% | €191.9m |
HOT HOCHTIEF | 14.4x | 2.3% | €10.4b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.2x | n/a | €817.5m |
6LT Bird Construction | 14.1x | 33.4% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6LT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6LT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6LT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6LT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6LT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.80 | €23.69 +60.0% | 4.7% | €25.44 | €21.43 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €17.00 | €23.76 +39.8% | 4.7% | €25.52 | €21.49 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €20.00 | €23.02 +15.1% | 9.0% | €25.40 | €19.38 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €19.40 | €22.74 +17.2% | 8.3% | €24.65 | €18.66 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €15.60 | €19.30 +23.7% | 10.3% | €21.97 | €15.31 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €15.00 | €19.30 +28.7% | 10.3% | €21.97 | €15.31 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.80 | €18.83 +12.1% | 8.7% | €20.04 | €15.36 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.70 | €18.86 +6.6% | 8.7% | €20.37 | €15.61 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.20 | €16.12 +13.5% | 6.4% | €16.88 | €14.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.90 | €14.44 +11.9% | 8.2% | €16.26 | €12.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.60 | €14.44 +14.6% | 8.2% | €16.26 | €12.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.30 | €11.90 +5.3% | 8.7% | €13.74 | €10.31 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €10.20 | €11.90 +16.6% | 8.7% | €13.74 | €10.31 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €9.55 | €11.14 +16.6% | 7.7% | €12.48 | €9.92 | €17.00 | 8 |
| Dec ’24 | €7.85 | €10.11 +28.8% | 8.8% | €11.79 | €8.42 | €20.00 | 8 |
| Nov ’24 | €7.25 | €9.13 +26.0% | 9.4% | €11.06 | €7.95 | €19.40 | 8 |
| Oct ’24 | €7.10 | €8.85 +24.6% | 10.8% | €10.96 | €7.54 | €15.60 | 9 |
| Sep ’24 | €7.30 | €8.70 +19.2% | 9.1% | €10.19 | €7.47 | €15.00 | 9 |
| Aug ’24 | €6.00 | €7.94 +32.3% | 9.1% | €9.50 | €7.13 | €16.80 | 9 |
| Jul ’24 | €5.65 | €7.94 +40.5% | 9.1% | €9.50 | €7.13 | €17.70 | 9 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.94 +40.5% | 9.1% | €9.50 | €7.13 | €14.20 | 9 |
| May ’24 | €5.70 | €7.78 +36.4% | 8.8% | €9.08 | €6.73 | €12.90 | 9 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.78 +28.5% | 8.8% | €9.17 | €6.79 | €12.60 | 9 |
| Mar ’24 | €6.15 | €7.32 +19.0% | 12.4% | €9.01 | €6.24 | €11.30 | 9 |
| Feb ’24 | €5.70 | €7.08 +24.2% | 13.3% | €8.91 | €6.17 | €10.20 | 9 |
| Jan ’24 | €5.45 | €6.83 +25.3% | 14.7% | €8.99 | €5.53 | €9.55 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 11:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bird Construction Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |