Toyo Engineering Valutazione
6AE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6AE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6AE ( €4.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6AE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6AE?
Metrica chiave: Poiché 6AE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6AE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | JP¥9.23b |
| Cap. di mercato | JP¥41.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6AE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
B5A0 BAUER | 31.6x | 38.2% | €202.3m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 185.3x | 55.9% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 27.4x | n/a | €30.0m |
6AE Toyo Engineering | 4.4x | -19.0% | €41.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6AE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6AE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6AE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.24 | €4.89 +15.3% | 2.6% | €5.05 | €4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.05 +17.3% | 2.6% | €5.21 | €4.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.56 | €5.05 +10.7% | 2.6% | €5.21 | €4.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.44 | €5.40 +21.7% | 10.8% | €6.21 | €4.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.74 | €5.37 +13.2% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.92 | €5.37 +9.1% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.40 | €5.37 -0.6% | 7.7% | €5.90 | €4.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.50 | €5.33 -3.0% | 3.8% | €5.48 | €5.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.70 | €5.18 -9.1% | 5.9% | €5.57 | €4.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.40 | €5.18 -4.1% | 5.9% | €5.57 | €4.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.90 | €4.64 -5.3% | 13.4% | €5.23 | €3.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.92 | €4.27 -13.2% | 14.2% | €5.11 | €3.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.28 | €4.27 -0.2% | 14.2% | €5.11 | €3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.76 | €4.40 +17.1% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.30 | 3 |
| Oct ’24 | €4.24 | €4.40 +3.8% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.56 | 3 |
| Sep ’24 | €4.00 | €4.40 +10.1% | 14.2% | €5.27 | €3.81 | €4.44 | 3 |
| Aug ’24 | €4.04 | €4.59 +13.7% | 14.5% | €5.53 | €3.99 | €4.74 | 3 |
| Jul ’24 | €3.64 | €4.59 +26.2% | 14.5% | €5.53 | €3.99 | €4.92 | 3 |
| Jun ’24 | €3.42 | €4.54 +32.8% | 13.3% | €5.39 | €3.99 | €5.40 | 3 |
| May ’24 | €3.80 | €4.82 +26.9% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.50 | 3 |
| Apr ’24 | €3.80 | €4.82 +26.9% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.70 | 3 |
| Mar ’24 | €4.00 | €4.82 +20.5% | 11.1% | €5.58 | €4.41 | €5.40 | 3 |
| Feb ’24 | €4.20 | €4.91 +17.0% | 12.0% | €5.74 | €4.50 | €4.90 | 3 |
| Jan ’24 | €3.90 | €4.91 +26.0% | 12.0% | €5.74 | €4.50 | €4.92 | 3 |
| Dec ’23 | €4.04 | €4.86 +20.2% | 10.7% | €5.59 | €4.49 | €4.28 | 3 |
| Nov ’23 | €4.00 | €5.47 +36.6% | 6.2% | €5.93 | €5.12 | €3.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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