Allegion Valutazione
60A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 60A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 60A ( €125 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €123.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 60A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 60A?
Metrica chiave: Poiché 60A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 60A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$572.00m |
| Cap. di mercato | US$11.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 60A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 8.7x | -7.2% | €240.8m |
KBX Knorr-Bremse | 18.6x | 10.7% | €11.1b |
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
60A Allegion | 20.1x | 8.5% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 60A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 60A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 60A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 60A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 60A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €125.00 | €142.85 +14.3% | 9.9% | €159.14 | €106.10 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €133.00 | €136.38 +2.5% | 9.9% | €151.93 | €101.29 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €136.38 +6.5% | 9.9% | €151.93 | €101.29 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €131.00 | €125.34 -4.3% | 9.6% | €136.51 | €98.79 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €124.00 | €126.27 +1.8% | 9.5% | €139.06 | €100.64 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €126.00 | €126.37 +0.3% | 9.2% | €140.13 | €101.41 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €107.00 | €127.26 +18.9% | 11.6% | €142.15 | €88.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €111.00 | €127.46 +14.8% | 11.0% | €142.09 | €88.81 | n/a | 11 |
| May ’25 | €115.00 | €127.46 +10.8% | 11.0% | €142.09 | €88.81 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €123.00 | €123.57 +0.5% | 11.7% | €140.01 | €87.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €118.00 | €122.27 +3.6% | 12.0% | €140.08 | €87.55 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.00 | €117.14 +2.8% | 11.2% | €138.78 | €86.74 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €114.00 | €111.28 -2.4% | 11.2% | €129.36 | €86.55 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €97.00 | €111.31 +14.7% | 10.7% | €130.13 | €87.06 | €133.00 | 13 |
| Nov ’24 | €94.00 | €115.21 +22.6% | 11.9% | €137.21 | €89.90 | €128.00 | 12 |
| Oct ’24 | €98.50 | €117.30 +19.1% | 9.0% | €134.17 | €87.90 | €131.00 | 13 |
| Sep ’24 | €105.00 | €117.30 +11.7% | 9.0% | €134.17 | €87.90 | €124.00 | 13 |
| Aug ’24 | €106.00 | €115.77 +9.2% | 8.6% | €131.86 | €86.39 | €126.00 | 13 |
| Jul ’24 | €109.00 | €116.67 +7.0% | 7.8% | €126.32 | €88.89 | €107.00 | 13 |
| Jun ’24 | €96.00 | €116.67 +21.5% | 7.8% | €126.32 | €88.89 | €111.00 | 13 |
| May ’24 | €100.00 | €112.72 +12.7% | 8.7% | €123.05 | €86.59 | €115.00 | 12 |
| Apr ’24 | €95.50 | €114.57 +20.0% | 9.3% | €127.22 | €87.58 | €123.00 | 11 |
| Mar ’24 | €105.00 | €117.61 +12.0% | 9.0% | €130.19 | €89.62 | €118.00 | 12 |
| Feb ’24 | €107.00 | €110.61 +3.4% | 9.2% | €122.76 | €87.69 | €114.00 | 12 |
| Jan ’24 | €99.00 | €110.84 +12.0% | 8.9% | €124.49 | €88.92 | €114.00 | 12 |
| Dec ’23 | €109.00 | €111.78 +2.6% | 8.6% | €126.35 | €90.25 | €97.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allegion plc è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |