Allegion plc

DB:60A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.0b

Allegion Valutazione

60A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 60A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.90
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 60A ( €115 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 60A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 60A?

Metrica chiave: Poiché 60A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 60A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 60A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 60A su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$597.50m
Cap. di mercatoUS$10.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 60A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 60A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
VIB3 Villeroy & Boch
74.3x73.3%€438.4m
ST5 STEICO
12.9x-7.0%€356.3m
RAA RATIONAL
40.4x7.0%€9.5b
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b
60A Allegion
18.3x7.8%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 60A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 60A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
60A 18.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 60A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 60A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

60A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 60A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 60A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€115.00
€135.80
+18.1%
10.1%€158.28€105.52n/a11
Mar ’26€122.00
€135.80
+11.3%
10.1%€158.28€105.52n/a11
Feb ’26€128.00
€139.56
+9.0%
9.6%€160.20€106.80n/a11
Jan ’26€126.00
€142.43
+13.0%
9.9%€158.33€105.56n/a10
Dec ’25€133.00
€136.38
+2.5%
9.9%€151.93€101.29n/a10
Nov ’25€128.00
€136.38
+6.5%
9.9%€151.93€101.29n/a10
Oct ’25€131.00
€125.34
-4.3%
9.6%€136.51€98.79n/a11
Sep ’25€124.00
€126.27
+1.8%
9.5%€139.06€100.64n/a11
Aug ’25€126.00
€126.37
+0.3%
9.2%€140.13€101.41n/a11
Jul ’25€107.00
€127.26
+18.9%
11.6%€142.15€88.84n/a11
Jun ’25€111.00
€127.46
+14.8%
11.0%€142.09€88.81n/a11
May ’25€115.00
€127.46
+10.8%
11.0%€142.09€88.81n/a11
Apr ’25€123.00
€123.57
+0.5%
11.7%€140.01€87.50n/a12
Mar ’25€118.00
€122.27
+3.6%
12.0%€140.08€87.55€122.0012
Feb ’25€114.00
€117.14
+2.8%
11.2%€138.78€86.74€128.0013
Jan ’25€114.00
€111.28
-2.4%
11.2%€129.36€86.55€126.0013
Dec ’24€97.00
€111.31
+14.7%
10.7%€130.13€87.06€133.0013
Nov ’24€94.00
€115.21
+22.6%
11.9%€137.21€89.90€128.0012
Oct ’24€98.50
€117.30
+19.1%
9.0%€134.17€87.90€131.0013
Sep ’24€105.00
€117.30
+11.7%
9.0%€134.17€87.90€124.0013
Aug ’24€106.00
€115.77
+9.2%
8.6%€131.86€86.39€126.0013
Jul ’24€109.00
€116.67
+7.0%
7.8%€126.32€88.89€107.0013
Jun ’24€96.00
€116.67
+21.5%
7.8%€126.32€88.89€111.0013
May ’24€100.00
€112.72
+12.7%
8.7%€123.05€86.59€115.0012
Apr ’24€95.50
€114.57
+20.0%
9.3%€127.22€87.58€123.0011
Mar ’24€105.00
€117.61
+12.0%
9.0%€130.19€89.62€118.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€128.53
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegion plc è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Robert SchultzBaird
Julian MitchellBarclays