Vista Outdoor Inc.

DB:5VO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

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Vista Outdoor Valutazione

5VO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5VO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.93
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5VO ( €42.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5VO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5VO?

Metrica chiave: Poiché 5VO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5VO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5VO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5VO su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$2.69b
Cap. di mercatoUS$2.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5VO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5VO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
TNIE tonies
2x18.0%€804.9m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€30.7m
BOSS Hugo Boss
0.7x4.8%€3.0b
5VO Vista Outdoor
1x2.4%€2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5VO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5VO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5VO 1.0xMedia del settore 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5VO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5VO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5VO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5VO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5VO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€40.01
0%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Jan ’26n/a
€40.01
0%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Dec ’25€42.07
€40.01
-4.9%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Nov ’25€40.20
€38.48
-4.3%
4.0%€41.02€36.46n/a5
Oct ’25€35.01
€37.49
+7.1%
3.2%€39.42€35.84n/a6
Sep ’25€35.47
€38.33
+8.1%
3.2%€40.30€36.64n/a6
Aug ’25€37.55
€38.35
+2.1%
1.9%€39.63€37.79n/a5
Jul ’25€34.79
€37.46
+7.7%
5.4%€40.02€34.43n/a4
Jun ’25€31.45
€34.92
+11.0%
6.4%€37.68€31.25n/a5
May ’25€32.78
€34.73
+6.0%
7.3%€37.55€30.98n/a6
Apr ’25€30.36
€32.49
+7.0%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Mar ’25€28.70
€32.49
+13.2%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Feb ’25€25.82
€30.18
+16.9%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Jan ’25€26.82
€30.18
+12.5%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Dec ’24€25.70
€30.78
+19.8%
14.4%€36.75€23.89€42.076
Nov ’24€23.50
€32.15
+36.8%
17.4%€37.82€23.64€40.205
Oct ’24€31.24
€34.83
+11.5%
15.0%€42.63€26.31€35.015
Sep ’24€26.82
€34.83
+29.9%
15.0%€42.63€26.31€35.475
Aug ’24€27.36
€34.83
+27.3%
15.0%€42.63€26.31€37.555
Jul ’24€25.52
€35.00
+37.1%
15.9%€43.06€25.65€34.795
Jun ’24€24.74
€33.57
+35.7%
12.6%€37.20€25.40€31.455
May ’24€21.22
€33.12
+56.1%
13.9%€37.51€24.70€32.785
Apr ’24€24.59
€33.94
+38.0%
13.9%€38.45€25.32€30.365
Mar ’24€26.77
€32.11
+20.0%
16.5%€37.98€25.01€28.706
Feb ’24€26.75
€33.88
+26.7%
21.0%€41.40€23.92€25.826
Jan ’24€22.76
€38.19
+67.8%
20.9%€46.89€25.94€26.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.85
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/28 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vista Outdoor Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Brian RuttenburBB&T Capital Markets
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.