This company listing is no longer active
Vista Outdoor Valutazione
5VO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5VO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5VO ( €42.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5VO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5VO?
Metrica chiave: Poiché 5VO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5VO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$2.69b |
| Cap. di mercato | US$2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5VO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
TNIE tonies | 2.1x | 20.0% | €825.3m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €34.3m |
BOSS Hugo Boss | 0.5x | 4.4% | €2.2b |
5VO Vista Outdoor | 1x | 2.4% | €2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5VO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5VO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5VO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5VO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5VO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.07 | €40.01 -4.9% | 4.5% | €42.59 | €37.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €40.20 | €38.48 -4.3% | 4.0% | €41.02 | €36.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.01 | €37.49 +7.1% | 3.2% | €39.42 | €35.84 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €35.47 | €38.33 +8.1% | 3.2% | €40.30 | €36.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €37.55 | €38.35 +2.1% | 1.9% | €39.63 | €37.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.79 | €37.46 +7.7% | 5.4% | €40.02 | €34.43 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.45 | €34.92 +11.0% | 6.4% | €37.68 | €31.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.78 | €34.73 +6.0% | 7.3% | €37.55 | €30.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €30.36 | €32.49 +7.0% | 8.2% | €37.13 | €28.77 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.70 | €32.49 +13.2% | 8.2% | €37.13 | €28.77 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €25.82 | €30.18 +16.9% | 11.3% | €36.58 | €26.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €26.82 | €30.18 +12.5% | 11.3% | €36.58 | €26.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €25.70 | €30.78 +19.8% | 14.4% | €36.75 | €23.89 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.50 | €32.15 +36.8% | 17.4% | €37.82 | €23.64 | €40.20 | 5 |
| Oct ’24 | €31.24 | €34.83 +11.5% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €35.01 | 5 |
| Sep ’24 | €26.82 | €34.83 +29.9% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €35.47 | 5 |
| Aug ’24 | €27.36 | €34.83 +27.3% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €37.55 | 5 |
| Jul ’24 | €25.52 | €35.00 +37.1% | 15.9% | €43.06 | €25.65 | €34.79 | 5 |
| Jun ’24 | €24.74 | €33.57 +35.7% | 12.6% | €37.20 | €25.40 | €31.45 | 5 |
| May ’24 | €21.22 | €33.12 +56.1% | 13.9% | €37.51 | €24.70 | €32.78 | 5 |
| Apr ’24 | €24.59 | €33.94 +38.0% | 13.9% | €38.45 | €25.32 | €30.36 | 5 |
| Mar ’24 | €26.77 | €32.11 +20.0% | 16.5% | €37.98 | €25.01 | €28.70 | 6 |
| Feb ’24 | €26.75 | €33.88 +26.7% | 21.0% | €41.40 | €23.92 | €25.82 | 6 |
| Jan ’24 | €22.76 | €38.19 +67.8% | 20.9% | €46.89 | €25.94 | €26.82 | 7 |
| Dec ’23 | €26.56 | €38.19 +43.8% | 20.9% | €46.89 | €25.94 | €25.70 | 7 |
| Nov ’23 | €29.22 | €44.58 +52.6% | 25.9% | €57.20 | €26.09 | €23.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%