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RTX Valutazione
5UR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5UR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5UR ( €108.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5UR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5UR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5UR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$160.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5UR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
RHM Rheinmetall | 32.3x | 27.7% | €21.0b |
5UH Hensoldt | 71.7x | 48.9% | €3.3b |
SIE Siemens | 17.8x | 5.5% | €141.6b |
OHB OHB | 13.4x | 12.5% | €842.5m |
5UR RTX | 70.6x | 24.3% | €160.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5UR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5UR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.6x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.54 | €109.61 +1.0% | 10.4% | €134.37 | €93.16 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €110.04 | €108.05 -1.8% | 9.9% | €127.32 | €90.56 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €107.76 | €109.46 +1.6% | 12.3% | €131.14 | €83.12 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €92.98 | €99.74 +7.3% | 10.5% | €129.45 | €80.09 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €98.39 | €98.50 +0.1% | 10.8% | €129.68 | €79.09 | n/a | 22 |
| May ’25 | €95.37 | €98.98 +3.8% | 9.0% | €112.24 | €80.44 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.00 | €90.23 -0.8% | 9.9% | €110.45 | €78.23 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €83.30 | €89.78 +7.8% | 8.2% | €103.90 | €78.85 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €84.66 | €89.57 +5.8% | 8.8% | €103.41 | €73.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €75.74 | €82.88 +9.4% | 12.4% | €102.03 | €68.33 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €75.70 | €83.37 +10.1% | 12.3% | €103.29 | €69.17 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €77.92 | €85.77 +10.1% | 12.0% | €105.49 | €70.64 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €67.44 | €87.23 +29.4% | 12.6% | €105.66 | €66.63 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €79.16 | €93.39 +18.0% | 6.1% | €103.63 | €84.20 | €110.04 | 23 |
| Aug ’24 | €80.32 | €92.20 +14.8% | 6.5% | €101.60 | €82.55 | €107.76 | 21 |
| Jul ’24 | €89.98 | €100.32 +11.5% | 5.8% | €110.17 | €89.97 | €92.98 | 22 |
| Jun ’24 | €87.24 | €102.45 +17.4% | 5.9% | €112.28 | €91.70 | €98.39 | 22 |
| May ’24 | €90.56 | €99.67 +10.1% | 5.6% | €108.76 | €90.63 | €95.37 | 20 |
| Apr ’24 | €90.00 | €100.64 +11.8% | 5.3% | €110.70 | €92.25 | €91.00 | 20 |
| Mar ’24 | €92.20 | €102.90 +11.6% | 5.3% | €113.12 | €94.27 | €83.30 | 20 |
| Feb ’24 | €89.80 | €101.41 +12.9% | 5.3% | €110.63 | €92.19 | €84.66 | 19 |
| Jan ’24 | €93.60 | €99.96 +6.8% | 9.3% | €113.05 | €78.19 | €75.74 | 20 |
| Dec ’23 | €94.80 | €101.45 +7.0% | 9.6% | €116.46 | €80.55 | €75.70 | 19 |
| Nov ’23 | €95.80 | €105.11 +9.7% | 10.1% | €121.46 | €84.01 | €77.92 | 18 |
| Oct ’23 | €84.60 | €113.35 +34.0% | 8.3% | €129.25 | €93.81 | €67.44 | 18 |
| Sep ’23 | €88.40 | €108.32 +22.5% | 8.0% | €122.88 | €89.19 | €79.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.