RTX Corporation

DB:5UR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €149.8b

RTX Valutazione

5UR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5UR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.47
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5UR ( €113.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5UR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5UR?

Metrica chiave: Poiché 5UR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5UR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5UR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5UR su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUS$4.72b
Cap. di mercatoUS$154.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5UR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5UR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
RHM Rheinmetall
41.2x29.9%€28.2b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.3b
SIE Siemens
18.6x6.2%€154.2b
OHB OHB
13.1xn/a€921.2m
5UR RTX
32.7x15.1%€154.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5UR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5UR 32.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5UR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5UR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5UR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€113.30
€131.62
+16.2%
7.9%€152.20€109.54n/a22
Jan ’26€112.54
€130.69
+16.1%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.66
€128.55
+12.1%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€109.86
€124.41
+13.2%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.60
€110.93
-1.5%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.04
€108.05
-1.8%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.76
€109.46
+1.6%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€92.98
€99.74
+7.3%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.39
€98.50
+0.1%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.37
€98.98
+3.8%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€91.00
€90.23
-0.8%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€83.30
€89.78
+7.8%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.66
€89.57
+5.8%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€75.74
€82.88
+9.4%
12.4%€102.03€68.33€112.5423
Dec ’24€75.70
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17€114.6623
Nov ’24€77.92
€85.77
+10.1%
12.0%€105.49€70.64€109.8623
Oct ’24€67.44
€87.23
+29.4%
12.6%€105.66€66.63€112.6024
Sep ’24€79.16
€93.39
+18.0%
6.1%€103.63€84.20€110.0423
Aug ’24€80.32
€92.20
+14.8%
6.5%€101.60€82.55€107.7621
Jul ’24€89.98
€100.32
+11.5%
5.8%€110.17€89.97€92.9822
Jun ’24€87.24
€102.45
+17.4%
5.9%€112.28€91.70€98.3922
May ’24€90.56
€99.67
+10.1%
5.6%€108.76€90.63€95.3720
Apr ’24€90.00
€100.64
+11.8%
5.3%€110.70€92.25€91.0020
Mar ’24€92.20
€102.90
+11.6%
5.3%€113.12€94.27€83.3020
Feb ’24€89.80
€101.41
+12.9%
5.3%€110.63€92.19€84.6619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€75.7420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€132.71
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research