RTX Corporation

DB:5UR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €155.6b

RTX Valutazione

5UR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5UR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.01
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5UR ( €117.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5UR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5UR?

Metrica chiave: Poiché 5UR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5UR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5UR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5UR su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$4.60b
Cap. di mercatoUS$176.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5UR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5UR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.6x
RHM Rheinmetall
96.8x34.24%€81.2b
MTX MTU Aero Engines
25x11.44%€18.3b
HAG Hensoldt
99.6x28.28%€9.2b
SIE Siemens
21.1x7.49%€165.7b
5UR RTX
38.4x14.29%€176.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5UR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5UR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5UR 38.4xMedia del settore 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 98.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5UR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5UR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5UR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5UR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.48
€122.00
+3.84%
8.33%€140.85€100.35n/a23
May ’26€110.82
€122.16
+10.24%
8.18%€141.71€100.97n/a22
Apr ’26€122.14
€132.76
+8.69%
8.25%€148.19€111.14n/a22
Mar ’26€125.76
€137.14
+9.05%
7.98%€153.31€115.70n/a22
Feb ’26€124.60
€136.55
+9.59%
8.17%€153.39€115.76n/a22
Jan ’26€112.54
€130.69
+16.13%
7.86%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.66
€128.55
+12.11%
8.21%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€109.86
€124.41
+13.25%
7.60%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.60
€110.93
-1.48%
10.32%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.04
€108.05
-1.81%
9.86%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.76
€109.46
+1.58%
12.32%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€92.98
€99.74
+7.27%
10.51%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.39
€98.50
+0.11%
10.77%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.37
€98.98
+3.78%
8.99%€112.24€80.44€110.8222
Apr ’25€91.00
€90.23
-0.85%
9.95%€110.45€78.23€122.1423
Mar ’25€83.30
€89.78
+7.77%
8.20%€103.90€78.85€125.7623
Feb ’25€84.66
€89.57
+5.80%
8.84%€103.41€73.86€124.6023
Jan ’25€75.74
€82.88
+9.42%
12.44%€102.03€68.33€112.5423
Dec ’24€75.70
€83.37
+10.14%
12.26%€103.29€69.17€114.6623
Nov ’24€77.92
€85.77
+10.07%
11.96%€105.49€70.64€109.8623
Oct ’24€67.44
€87.23
+29.35%
12.64%€105.66€66.63€112.6024
Sep ’24€79.16
€93.39
+17.98%
6.10%€103.63€84.20€110.0423
Aug ’24€80.32
€92.20
+14.79%
6.48%€101.60€82.55€107.7621
Jul ’24€89.98
€100.32
+11.49%
5.82%€110.17€89.97€92.9822
Jun ’24€87.24
€102.45
+17.44%
5.91%€112.28€91.70€98.3922
May ’24€90.56
€99.67
+10.06%
5.58%€108.76€90.63€95.3720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€123.01
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research